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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 281.00 | 36 298.00 | 5 983.00 | 42 281.00 |
AH Fonds commercial | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
AN Terrains | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 188.00 | 1 315 288.00 | 218 900.00 | 1 534 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 896.00 | 138 256.00 | 6 641.00 | 144 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 691.00 | 1 501 504.00 | 400 186.00 | 1 901 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 293.00 | 30 599.00 | 310 695.00 | 341 293.00 |
BN En cours de production de biens | 286 345.00 | 2 077.00 | 284 268.00 | 286 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 042 732.00 | 465 264.00 | 577 468.00 | 1 042 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 635.00 | 107 154.00 | 237 481.00 | 344 635.00 |
BZ Autres créances | 538 753.00 | | 538 753.00 | 538 753.00 |
CF Disponibilités | 115 889.00 | | 115 889.00 | 115 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 286.00 | 605 094.00 | 2 141 192.00 | 2 746 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 977.00 | 2 106 598.00 | 2 541 379.00 | 4 647 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 188.00 | 223 188.00 | | 223 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 826.00 | 357 826.00 | | 357 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
DG Autres réserves | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DH Report à nouveau | -562 967.00 | -553 215.00 | | -562 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 541.00 | -9 752.00 | | -98 541.00 |
DL TOTAL (I) | -731.00 | 97 811.00 | | -731.00 |
DP Provisions pour risques | 160 724.00 | 172 049.00 | | 160 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 724.00 | 172 049.00 | | 160 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 87.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 486.00 | 456 672.00 | | 569 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 469.00 | 285 841.00 | | 229 469.00 |
EA Autres dettes | 1 566 443.00 | 1 559 779.00 | | 1 566 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 399.00 | 112 614.00 | | 12 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 385.00 | 2 418 462.00 | | 2 381 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 379.00 | 2 688 322.00 | | 2 541 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 508.00 | 2 414 992.00 | | 901 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
FD Production vendue biens | 2 896 283.00 | 1 768 148.00 | 4 664 431.00 | 2 896 283.00 |
FG Production vendue services | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 699.00 | 1 768 148.00 | 4 715 847.00 | 2 947 699.00 |
FM Production stockée | | | 201 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 311 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 382.00 | 40.00 | | 33 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 382.00 | 130 515.00 | | 33 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 382.00 | 56 815.00 | | -33 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 323 906.00 | 5 177 264.00 | | 5 323 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 447.00 | 5 187 016.00 | | 5 422 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 541.00 | -9 752.00 | | -98 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 680.00 | | 39 290.00 | 1 910 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 528.00 | 42 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 279.00 | 1 901 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 006.00 | 145 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 745.00 | 1 713 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 086.00 | | 2 250.00 | 154 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 507.00 | | 24 696.00 | 1 712 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 086.00 | | 12 344.00 | 44 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 838.00 | 88 416.00 | 34 750.00 | 1 447 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 611.00 | 6 692.00 | 11 006.00 | 40 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 227.00 | 81 725.00 | 23 745.00 | 1 407 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 049.00 | | 11 325.00 | 172 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 658.00 | 769 331.00 | 637 049.00 | 365 658.00 |
6T Sur comptes clients | 107 753.00 | | 599.00 | 107 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 411.00 | 769 331.00 | 637 648.00 | 473 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 460.00 | 769 331.00 | 648 973.00 | 645 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769 331.00 | 637 648.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 486.00 | 569 486.00 | | 569 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 735.00 | 110 735.00 | | 110 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566 443.00 | 90 035.00 | 1 304 419.00 | 1 566 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
UX Autres créances clients | 220 791.00 | | | 220 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 845.00 | | | 123 845.00 |
VB T. V. A. | 134 576.00 | | | 134 576.00 |
VC Groupe et associés | 172 048.00 | | | 172 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VP Divers | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 685.00 | | | 168 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 965.00 | 793 917.00 | 172 048.00 | 965 965.00 |
VW T.V.A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 916.00 | 901 508.00 | 1 304 419.00 | 2 377 916.00 |