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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 981.00 | 42 751.00 | 2 230.00 | 44 981.00 |
AH Fonds commercial | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
AN Terrains | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
AP Constructions | 1 664 766.00 | 1 521 233.00 | 143 534.00 | 1 664 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 771.00 | 126 278.00 | 9 493.00 | 135 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 086.00 | 1 701 925.00 | 278 161.00 | 1 980 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 822.00 | 29 555.00 | 285 267.00 | 314 822.00 |
BN En cours de production de biens | 312 682.00 | 29 431.00 | 283 252.00 | 312 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 863 235.00 | 378 846.00 | 484 388.00 | 863 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 131.00 | 105 146.00 | 156 985.00 | 262 131.00 |
BZ Autres créances | 178 062.00 | | 178 062.00 | 178 062.00 |
CF Disponibilités | 98 440.00 | | 98 440.00 | 98 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 472.00 | 542 978.00 | 1 527 495.00 | 2 070 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 559.00 | 2 244 903.00 | 1 805 656.00 | 4 050 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 188.00 | 223 188.00 | | 223 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 826.00 | 357 826.00 | | 357 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
DG Autres réserves | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DH Report à nouveau | -196 257.00 | -412 056.00 | | -196 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 827.00 | 215 799.00 | | 115 827.00 |
DL TOTAL (I) | 580 347.00 | 464 520.00 | | 580 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 123 929.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 123 929.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 962.00 | 3 889.00 | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 892.00 | 409 081.00 | | 245 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 298.00 | 215 483.00 | | 202 298.00 |
EA Autres dettes | 773 910.00 | 934 838.00 | | 773 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 225 309.00 | 1 578 897.00 | | 1 225 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 656.00 | 2 167 346.00 | | 1 805 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 899 941.00 | 1 556 371.00 | 3 456 312.00 | 1 899 941.00 |
FG Production vendue services | 154 489.00 | -500.00 | 153 989.00 | 154 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 430.00 | 1 555 871.00 | 3 610 301.00 | 2 054 430.00 |
FM Production stockée | | | -74 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 900.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 845.00 | 4 212 838.00 | | 3 719 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 018.00 | 3 997 039.00 | | 3 604 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 827.00 | 215 799.00 | | 115 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 592.00 | | 52 494.00 | 1 927 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 331.00 | | 2 700.00 | 145 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 254.00 | | 49 794.00 | 1 775 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 025.00 | 65 900.00 | | 1 636 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 739.00 | 1 012.00 | | 41 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 285.00 | 64 889.00 | | 1 594 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 929.00 | | 123 929.00 | 123 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 438 711.00 | 1 320 049.00 | 1 320 928.00 | 438 711.00 |
6T Sur comptes clients | 105 850.00 | | 704.00 | 105 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 561.00 | 1 320 049.00 | 1 321 632.00 | 544 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 490.00 | 1 320 049.00 | 1 445 561.00 | 668 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320 049.00 | 1 321 632.00 | |
UG ‐ Financières | | | 123 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 892.00 | 245 892.00 | | 245 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 971.00 | 97 971.00 | | 97 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 910.00 | 174 663.00 | 599 247.00 | 773 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 140 688.00 | 140 688.00 | | 140 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 443.00 | 1.00 | 121 442.00 | 121 443.00 |
VB T. V. A. | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 077.00 | 143 077.00 | | 143 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 941.00 | 344 499.00 | 121 442.00 | 465 941.00 |
VW T.V.A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 347.00 | 623 099.00 | 599 247.00 | 1 222 347.00 |