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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 280.00 | 40 429.00 | 1 851.00 | 42 280.00 |
AH Fonds commercial | 103 049.00 | | 103 049.00 | 103 049.00 |
AN Terrains | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607 670.00 | 1 398 394.00 | 209 275.00 | 1 607 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 446.00 | 140 338.00 | 6 108.00 | 146 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 191.00 | 1 590 825.00 | 381 366.00 | 1 972 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 585.00 | 32 037.00 | 337 548.00 | 369 585.00 |
BN En cours de production de biens | 255 500.00 | 2 017.00 | 253 483.00 | 255 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 031 257.00 | 542 019.00 | 489 238.00 | 1 031 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 956.00 | 106 554.00 | 184 402.00 | 290 956.00 |
BZ Autres créances | 419 445.00 | | 419 445.00 | 419 445.00 |
CF Disponibilités | 104 489.00 | | 104 489.00 | 104 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 331.00 | 682 628.00 | 1 835 703.00 | 2 518 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 523.00 | 2 273 453.00 | 2 217 069.00 | 4 490 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 188.00 | 223 188.00 | | 223 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 826.00 | 357 826.00 | | 357 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -661 508.00 | -562 967.00 | | -661 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 452.00 | -98 541.00 | | 249 452.00 |
DL TOTAL (I) | 248 721.00 | -730.00 | | 248 721.00 |
DP Provisions pour risques | 142 320.00 | 160 724.00 | | 142 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 320.00 | 160 724.00 | | 142 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 728.00 | 3 469.00 | | 12 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 725.00 | 569 485.00 | | 659 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 404.00 | 229 469.00 | | 207 404.00 |
EA Autres dettes | 943 669.00 | 1 566 442.00 | | 943 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 12 399.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 027.00 | 2 381 385.00 | | 1 826 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 069.00 | 2 541 378.00 | | 2 217 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 893.00 | 901 507.00 | | 890 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | 30.00 | 180.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | 3 856 386.00 | 8 195.00 | 3 864 581.00 | 3 856 386.00 |
FG Production vendue services | 25 476.00 | 226 802.00 | 252 278.00 | 25 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 882 012.00 | 235 028.00 | 4 117 040.00 | 3 882 012.00 |
FM Production stockée | | | -42 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 740.00 | | | 351 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 740.00 | | | 351 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 33 382.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 33 382.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 700.00 | -33 382.00 | | 351 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 617.00 | 5 323 906.00 | | 4 988 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 164.00 | 5 422 447.00 | | 4 739 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 452.00 | -98 541.00 | | 249 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 690.00 | | 187 262.00 | 1 901 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 357.00 | 47 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 757.00 | 1 972 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 401.00 | 1 779 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 330.00 | | | 145 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 458.00 | | 153 574.00 | 1 713 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 901.00 | | 33 687.00 | 42 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 504.00 | 89 320.00 | -3.00 | 1 501 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 297.00 | 4 131.00 | | 36 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 206.00 | 85 189.00 | -2.00 | 1 465 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 724.00 | | 18 403.00 | 160 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 497 939.00 | 576 073.00 | 497 939.00 | 497 939.00 |
6T Sur comptes clients | 107 153.00 | | 599.00 | 107 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 092.00 | 576 073.00 | 498 538.00 | 605 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 816.00 | 576 073.00 | 516 941.00 | 765 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 073.00 | 498 538.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 725.00 | 659 725.00 | | 659 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 803.00 | 100 803.00 | | 100 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 530.00 | 86 530.00 | | 86 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 669.00 | 21 263.00 | 922 406.00 | 943 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
UX Autres créances clients | 167 829.00 | 167 829.00 | | 167 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 127.00 | 123 127.00 | | 123 127.00 |
VB T. V. A. | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
VC Groupe et associés | 160 723.00 | 160 723.00 | | 160 723.00 |
VP Divers | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 778.00 | 110 778.00 | | 110 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 033.00 | 777 033.00 | | 777 033.00 |
VW T.V.A. | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 299.00 | 890 893.00 | 922 406.00 | 1 813 299.00 |