| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 280.00 | 41 739.00 | 541.00 | 42 280.00 |
AH Fonds commercial | 103 049.00 | | 103 049.00 | 103 049.00 |
AN Terrains | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 110.00 | 1 458 809.00 | 177 301.00 | 1 636 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 479.00 | 123 812.00 | 3 667.00 | 127 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 592.00 | 1 636 024.00 | 291 567.00 | 1 927 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 815.00 | 27 769.00 | 341 046.00 | 368 815.00 |
BN En cours de production de biens | 326 274.00 | 33 527.00 | 292 747.00 | 326 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 924 251.00 | 377 415.00 | 546 836.00 | 924 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 519.00 | 105 849.00 | 124 669.00 | 230 519.00 |
BZ Autres créances | 305 052.00 | | 305 052.00 | 305 052.00 |
CF Disponibilités | 223 719.00 | | 223 719.00 | 223 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 339.00 | 544 560.00 | 1 875 778.00 | 2 420 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 931.00 | 2 180 585.00 | 2 167 346.00 | 4 347 931.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 188.00 | 223 188.00 | | 223 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 826.00 | 357 826.00 | | 357 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -412 056.00 | -661 508.00 | | -412 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 798.00 | 249 452.00 | | 215 798.00 |
DL TOTAL (I) | 464 520.00 | 248 721.00 | | 464 520.00 |
DP Provisions pour risques | 123 929.00 | 142 320.00 | | 123 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 929.00 | 142 320.00 | | 123 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 889.00 | 12 728.00 | | 3 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 081.00 | 659 725.00 | | 409 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 482.00 | 207 404.00 | | 215 482.00 |
EA Autres dettes | 934 838.00 | 943 669.00 | | 934 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 605.00 | 2 500.00 | | 15 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 896.00 | 1 826 027.00 | | 1 578 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 346.00 | 2 217 069.00 | | 2 167 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 153.00 | 890 893.00 | | 823 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 823 591.00 | 37 792.00 | 3 861 384.00 | 3 823 591.00 |
FG Production vendue services | -13 140.00 | 232 847.00 | 219 706.00 | -13 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 450.00 | 270 639.00 | 4 081 090.00 | 3 810 450.00 |
FM Production stockée | | | -36 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | 351 740.00 | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | 351 740.00 | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | 351 700.00 | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 837.00 | 4 988 617.00 | | 4 212 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 038.00 | 4 739 164.00 | | 3 997 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 798.00 | 249 452.00 | | 215 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 191.00 | | 28 441.00 | 1 972 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 223.00 | 7 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 040.00 | 1 927 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 817.00 | 1 775 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 331.00 | | | 145 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 630.00 | | 28 441.00 | 1 779 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 825.00 | 64 166.00 | 18 967.00 | 1 590 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 429.00 | 1 310.00 | | 40 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 396.00 | 62 856.00 | 18 967.00 | 1 550 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 321.00 | | 18 392.00 | 142 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 576 074.00 | 438 711.00 | 576 074.00 | 576 074.00 |
6T Sur comptes clients | 106 554.00 | | 704.00 | 106 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 628.00 | 438 711.00 | 576 778.00 | 682 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 949.00 | 438 711.00 | 595 170.00 | 824 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 711.00 | 576 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 081.00 | 409 081.00 | | 409 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 225.00 | 108 225.00 | | 108 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 664.00 | 88 664.00 | | 88 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 838.00 | 182 984.00 | 751 854.00 | 934 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 108 234.00 | 108 234.00 | | 108 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 285.00 | 122 285.00 | | 122 285.00 |
VB T. V. A. | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
VC Groupe et associés | 142 320.00 | 142 320.00 | | 142 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VP Divers | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 303.00 | 556 303.00 | | 556 303.00 |
VW T.V.A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 007.00 | 823 153.00 | 751 854.00 | 1 575 007.00 |