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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 980.00 | 44 550.00 | 430.00 | 44 980.00 |
AH Fonds commercial | 103 049.00 | | 103 049.00 | 103 049.00 |
AN Terrains | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 602.00 | 1 601 423.00 | 103 179.00 | 1 704 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 709.00 | 132 237.00 | 22 471.00 | 154 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 850.00 | | 214 850.00 | 214 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 963.00 | 1 789 875.00 | 453 088.00 | 2 242 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 197.00 | 24 661.00 | 378 536.00 | 403 197.00 |
BN En cours de production de biens | 264 354.00 | 40 318.00 | 224 036.00 | 264 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 956 474.00 | 452 596.00 | 503 877.00 | 956 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 324.00 | | 122 324.00 | 122 324.00 |
BZ Autres créances | 331 779.00 | | 331 779.00 | 331 779.00 |
CF Disponibilités | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 158.00 | 517 575.00 | 1 607 583.00 | 2 125 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 122.00 | 2 307 450.00 | 2 060 672.00 | 4 368 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 188.00 | | | 223 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 826.00 | | | 357 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 934.00 | | | 65 934.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -365 633.00 | | | -365 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 996.00 | | | 117 996.00 |
DL TOTAL (I) | 413 140.00 | | | 413 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 847.00 | | | 573 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 696.00 | | | 361 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 578.00 | | | 280 578.00 |
EA Autres dettes | 431 408.00 | | | 431 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 531.00 | | | 1 647 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 672.00 | | | 2 060 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 531.00 | | | 1 087 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 244.00 | | 238 719.00 | 2 004 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 242 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 031.00 | | | 148 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 106.00 | | 238 719.00 | 1 847 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 918.00 | 32 957.00 | 1 789 875.00 | 1 756 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 651.00 | 900.00 | 44 551.00 | 43 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 267.00 | 32 057.00 | 1 745 324.00 | 1 713 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
UX Autres créances clients | 122 325.00 | 122 325.00 | | 122 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 780.00 | 331 780.00 | | 331 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 788.00 | 454 680.00 | 9 108.00 | 463 788.00 |