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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 152.00 | 685 124.00 | 6 028.00 | 691 152.00 |
AP Constructions | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540 372.00 | 4 998 145.00 | 542 227.00 | 5 540 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882 376.00 | 1 328 597.00 | 553 778.00 | 1 882 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 877 022.00 | 9 102 359.00 | 5 774 664.00 | 14 877 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 943.00 | | 216 943.00 | 216 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 574.00 | | 723 574.00 | 723 574.00 |
BZ Autres créances | 1 906 049.00 | | 1 906 049.00 | 1 906 049.00 |
CF Disponibilités | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 609.00 | | 174 609.00 | 174 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 947.00 | | 3 024 947.00 | 3 024 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 901 970.00 | 9 102 359.00 | 8 799 611.00 | 17 901 970.00 |
CU Autres participations | 6 743 184.00 | 2 074 714.00 | 4 668 470.00 | 6 743 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 5 766 990.00 | 5 209 812.00 | | 5 766 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 720.00 | 1 057 178.00 | | 624 720.00 |
DK Provisions réglementées | 188 658.00 | 237 710.00 | | 188 658.00 |
DL TOTAL (I) | 7 457 711.00 | 7 382 044.00 | | 7 457 711.00 |
DP Provisions pour risques | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 171.00 | 205 827.00 | | 301 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 789.00 | 499 630.00 | | 474 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 978.00 | 637 012.00 | | 525 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 284.00 | 18 425.00 | | 10 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 975.00 | 21 408.00 | | 19 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 197.00 | 1 404 367.00 | | 1 332 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 799 611.00 | 8 786 411.00 | | 8 799 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 636 766.00 | | 3 636 766.00 | 3 636 766.00 |
FG Production vendue services | 2 661 376.00 | 2 929.00 | 2 664 305.00 | 2 661 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 298 142.00 | 2 929.00 | 6 301 070.00 | 6 298 142.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 308 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 702.00 | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 962 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 760.00 | 116 482.00 | | 75 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 760.00 | 116 482.00 | | 75 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 58 076.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | 4 813.00 | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 708.00 | 28 536.00 | | 26 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 152.00 | 91 425.00 | | 27 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 608.00 | 25 057.00 | | 48 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 752.00 | 305 417.00 | | 153 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 998.00 | 8 340 683.00 | | 6 770 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 279.00 | 7 283 506.00 | | 6 146 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 720.00 | 1 057 178.00 | | 624 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 619 073.00 | | 279 788.00 | 14 619 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 839.00 | 14 877 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 303.00 | 691 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 536.00 | 7 438 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 003.00 | | 5 452.00 | 688 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 183 726.00 | | 274 336.00 | 7 183 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747 344.00 | | | 6 747 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 804 406.00 | 244 810.00 | 21 572.00 | 6 804 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 620.00 | 4 807.00 | 2 303.00 | 682 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 121 787.00 | 240 003.00 | 19 269.00 | 6 121 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 710.00 | 26 708.00 | 75 760.00 | 237 710.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 702.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076 035.00 | | 1 321.00 | 2 076 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313 746.00 | 36 410.00 | 77 082.00 | 2 313 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 702.00 | 1 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 708.00 | 75 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 789.00 | 474 789.00 | | 474 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 241.00 | 252 241.00 | | 252 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 170.00 | 207 170.00 | | 207 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 723 574.00 | | | 723 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 876 145.00 | | | 1 876 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 322.00 | 75 812.00 | 209 510.00 | 285 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 421.00 | | | 99 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 609.00 | | | 174 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 262.00 | 2 804 232.00 | 30.00 | 2 804 262.00 |
VW T.V.A. | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 197.00 | 1 122 687.00 | 209 510.00 | 1 332 197.00 |