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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 830.00 | 665 452.00 | 378.00 | 665 830.00 |
AP Constructions | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 051 986.00 | 4 908 943.00 | 143 042.00 | 5 051 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 177.00 | 1 558 302.00 | 343 875.00 | 1 902 177.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 383 117.00 | 10 363 260.00 | 4 019 857.00 | 14 383 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 256.00 | | 336 256.00 | 336 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 097.00 | | 555 097.00 | 555 097.00 |
BZ Autres créances | 2 455 988.00 | | 2 455 988.00 | 2 455 988.00 |
CF Disponibilités | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 926.00 | | 3 383 926.00 | 3 383 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 767 044.00 | 10 363 260.00 | 7 403 783.00 | 17 767 044.00 |
CU Autres participations | 6 743 184.00 | 3 214 783.00 | 3 528 401.00 | 6 743 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 5 633 541.00 | 5 620 124.00 | | 5 633 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 418.00 | 13 417.00 | | -107 418.00 |
DK Provisions réglementées | 56 459.00 | 69 996.00 | | 56 459.00 |
DL TOTAL (I) | 6 459 926.00 | 6 580 882.00 | | 6 459 926.00 |
DP Provisions pour risques | 30 658.00 | 30 447.00 | | 30 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 658.00 | 30 447.00 | | 30 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 617.00 | 76 926.00 | | 39 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 061.00 | 438 116.00 | | 350 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 281.00 | 358 707.00 | | 503 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 974.00 | 3 368.00 | | 974.00 |
EA Autres dettes | 7 672.00 | 12 212.00 | | 7 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 591.00 | 4 933.00 | | 11 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 199.00 | 894 264.00 | | 913 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 403 783.00 | 7 505 593.00 | | 7 403 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 346.00 | 855 335.00 | | 878 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 3 614.00 | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 693 476.00 | | 1 693 476.00 | 1 693 476.00 |
FG Production vendue services | 1 860 535.00 | | 1 860 535.00 | 1 860 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 012.00 | | 3 554 012.00 | 3 554 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 53 157.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 711.00 | 23 046.00 | | 15 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 711.00 | 23 046.00 | | 15 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 917.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 560.00 | 3 599.00 | | 5 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560.00 | 39 517.00 | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 151.00 | -16 471.00 | | 10 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 250.00 | 4 428 500.00 | | 3 793 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 669.00 | 4 415 083.00 | | 3 900 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 418.00 | 13 417.00 | | -107 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 394 839.00 | | 25 916.00 | 14 394 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 637.00 | 14 383 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 303.00 | 665 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 334.00 | 6 969 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 134.00 | | | 676 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 971 361.00 | | 25 916.00 | 6 971 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747 344.00 | | | 6 747 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 036 220.00 | 140 439.00 | 28 182.00 | 7 036 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 689.00 | 3 066.00 | 10 303.00 | 672 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 363 530.00 | 137 373.00 | 17 879.00 | 6 363 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 996.00 | 2 174.00 | 15 711.00 | 69 996.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 447.00 | 10 135.00 | 9 924.00 | 30 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 214 783.00 | | | 3 214 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315 226.00 | 12 309.00 | 25 635.00 | 3 315 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 135.00 | 9 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 174.00 | 15 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 061.00 | 350 061.00 | | 350 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 782.00 | 144 782.00 | | 144 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 243.00 | 268 540.00 | 34 703.00 | 303 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 555 097.00 | 555 097.00 | | 555 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VB T. V. A. | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VC Groupe et associés | 2 409 340.00 | 2 409 340.00 | | 2 409 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 177.00 | 39 027.00 | 150.00 | 39 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 527.00 | 3 043 497.00 | 30.00 | 3 043 527.00 |
VW T.V.A. | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 199.00 | 878 346.00 | 34 853.00 | 913 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 126.00 | 18 181.00 | | 19 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438 338.00 | 452 766.00 | | 438 338.00 |
ST Autres comptes | 759 493.00 | 859 780.00 | | 759 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 642.00 | 255 457.00 | | 258 642.00 |
YT Sous‐traitance | 14 986.00 | 10 219.00 | | 14 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 387.00 | 261 867.00 | | 230 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 825.00 | 66 139.00 | | 53 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 951.00 | 84 320.00 | | 72 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 863 624.00 | 993 695.00 | | 863 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 880.00 | 701 586.00 | | 626 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 701 847.00 | 1 840 091.00 | | 1 701 847.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |