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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 134.00 | 672 689.00 | 3 444.00 | 676 134.00 |
AP Constructions | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041 537.00 | 4 845 590.00 | 195 946.00 | 5 041 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 975.00 | 1 502 161.00 | 405 814.00 | 1 907 975.00 |
AX Avances et acomptes | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 394 839.00 | 10 251 003.00 | 4 143 836.00 | 14 394 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 894.00 | | 363 894.00 | 363 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 023.00 | | 395 023.00 | 395 023.00 |
BZ Autres créances | 2 569 701.00 | | 2 569 701.00 | 2 569 701.00 |
CF Disponibilités | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 757.00 | | 3 361 757.00 | 3 361 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 756 596.00 | 10 251 003.00 | 7 505 593.00 | 17 756 596.00 |
CU Autres participations | 6 743 184.00 | 3 214 783.00 | 3 528 401.00 | 6 743 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 5 620 124.00 | 5 471 922.00 | | 5 620 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 417.00 | 148 201.00 | | 13 417.00 |
DK Provisions réglementées | 69 996.00 | 89 555.00 | | 69 996.00 |
DL TOTAL (I) | 6 580 882.00 | 6 587 023.00 | | 6 580 882.00 |
DP Provisions pour risques | 30 447.00 | 29 915.00 | | 30 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 447.00 | 29 915.00 | | 30 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 926.00 | 142 119.00 | | 76 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 116.00 | 421 744.00 | | 438 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 707.00 | 414 367.00 | | 358 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 368.00 | 7 320.00 | | 3 368.00 |
EA Autres dettes | 12 212.00 | 14 110.00 | | 12 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 933.00 | 16 653.00 | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 264.00 | 1 016 824.00 | | 894 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 505 593.00 | 7 633 762.00 | | 7 505 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 335.00 | 943 513.00 | | 855 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 614.00 | 443.00 | | 3 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 262 556.00 | | 2 262 556.00 | 2 262 556.00 |
FG Production vendue services | 1 861 189.00 | | 1 861 189.00 | 1 861 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 746.00 | | 4 123 746.00 | 4 123 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 157.00 | 49 058.00 | | 53 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 046.00 | 62 575.00 | | 23 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 046.00 | 62 575.00 | | 23 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 599.00 | 13 087.00 | | 3 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 517.00 | 13 087.00 | | 39 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 471.00 | 49 487.00 | | -16 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 500.00 | 5 430 501.00 | | 4 428 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 083.00 | 5 282 299.00 | | 4 415 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 417.00 | 148 201.00 | | 13 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 474 978.00 | | 32 115.00 | 14 474 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 254.00 | 14 394 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | 676 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 950.00 | 6 971 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 438.00 | | | 676 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 051 195.00 | | 32 115.00 | 7 051 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747 344.00 | | | 6 747 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 966 166.00 | 182 196.00 | 112 142.00 | 6 966 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 378.00 | 3 615.00 | 304.00 | 669 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 296 788.00 | 178 580.00 | 111 837.00 | 6 296 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 555.00 | 3 487.00 | 23 046.00 | 89 555.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 915.00 | 10 234.00 | 9 702.00 | 29 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218 116.00 | | 3 333.00 | 3 218 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 337 586.00 | 13 721.00 | 36 081.00 | 3 337 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 234.00 | 13 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 487.00 | 23 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 116.00 | 438 116.00 | | 438 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 698.00 | 169 698.00 | | 169 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 681.00 | 157 681.00 | | 157 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 395 023.00 | 395 023.00 | | 395 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
VC Groupe et associés | 2 503 283.00 | 2 503 283.00 | | 2 503 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 311.00 | 34 382.00 | 38 929.00 | 73 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 364.00 | | | 68 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 656.00 | 2 991 626.00 | 30.00 | 2 991 656.00 |
VW T.V.A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 264.00 | 855 335.00 | 38 929.00 | 894 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 181.00 | 24 391.00 | | 18 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 452 766.00 | 387 870.00 | | 452 766.00 |
ST Autres comptes | 859 780.00 | 1 195 438.00 | | 859 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 457.00 | 256 344.00 | | 255 457.00 |
YT Sous‐traitance | 10 219.00 | 6 957.00 | | 10 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 867.00 | 155 077.00 | | 261 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 139.00 | 75 895.00 | | 66 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 320.00 | 100 286.00 | | 84 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 993 695.00 | 1 130 192.00 | | 993 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701 586.00 | 689 871.00 | | 701 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 840 091.00 | 2 001 688.00 | | 1 840 091.00 |