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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 438.00 | 669 378.00 | 7 060.00 | 676 438.00 |
AP Constructions | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 108 515.00 | 4 827 536.00 | 280 979.00 | 5 108 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 901.00 | 1 453 473.00 | 473 428.00 | 1 926 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 474 978.00 | 10 180 949.00 | 4 294 029.00 | 14 474 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 163.00 | 3 333.00 | 351 829.00 | 355 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 333.00 | | 602 333.00 | 602 333.00 |
BZ Autres créances | 2 357 471.00 | | 2 357 471.00 | 2 357 471.00 |
CF Disponibilités | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 066.00 | 3 333.00 | 3 339 733.00 | 3 343 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 818 045.00 | 10 184 282.00 | 7 633 762.00 | 17 818 045.00 |
CU Autres participations | 6 743 184.00 | 3 214 783.00 | 3 528 401.00 | 6 743 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 5 471 922.00 | 6 141 709.00 | | 5 471 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 201.00 | -669 787.00 | | 148 201.00 |
DK Provisions réglementées | 89 555.00 | 139 622.00 | | 89 555.00 |
DL TOTAL (I) | 6 587 023.00 | 6 488 888.00 | | 6 587 023.00 |
DP Provisions pour risques | 29 915.00 | 19 626.00 | | 29 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 915.00 | 19 626.00 | | 29 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 119.00 | 209 623.00 | | 142 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 744.00 | 482 898.00 | | 421 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 367.00 | 515 969.00 | | 414 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | 2 186.00 | | 7 320.00 |
EA Autres dettes | 14 110.00 | 15 077.00 | | 14 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 653.00 | 10 433.00 | | 16 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 824.00 | 1 236 188.00 | | 1 016 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 633 762.00 | 7 744 702.00 | | 7 633 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 513.00 | 1 094 512.00 | | 943 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 112.00 | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 919 648.00 | | 2 919 648.00 | 2 919 648.00 |
FG Production vendue services | 2 199 368.00 | | 2 199 368.00 | 2 199 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 119 017.00 | | 5 119 017.00 | 5 119 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 289.00 | |
GE Autres charges | | | 9 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 058.00 | 11 694.00 | | 49 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 575.00 | 80 498.00 | | 62 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 575.00 | 80 498.00 | | 62 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 087.00 | 31 463.00 | | 13 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 087.00 | 33 600.00 | | 13 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 487.00 | 46 897.00 | | 49 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 745.00 | 125 353.00 | | 78 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 501.00 | 6 092 079.00 | | 5 430 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282 299.00 | 6 761 866.00 | | 5 282 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 201.00 | -669 787.00 | | 148 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 919 291.00 | | 84 918.00 | 14 919 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 231.00 | 14 474 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 083.00 | 676 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 147.00 | 7 051 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 322.00 | | 9 200.00 | 685 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 486 624.00 | | 75 718.00 | 7 486 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747 344.00 | | | 6 747 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258 406.00 | 236 412.00 | 528 652.00 | 7 258 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 272.00 | 5 189.00 | 18 083.00 | 682 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 576 134.00 | 231 222.00 | 510 568.00 | 6 576 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 622.00 | 12 508.00 | 62 575.00 | 139 622.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 626.00 | 10 289.00 | | 19 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 084 714.00 | 133 402.00 | | 3 084 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 243 962.00 | 156 199.00 | 62 575.00 | 3 243 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 622.00 | | |
UG ‐ Financières | | 130 069.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 508.00 | 62 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 744.00 | 421 744.00 | | 421 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 407.00 | 188 407.00 | | 188 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 189.00 | 166 189.00 | | 166 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 602 333.00 | 602 333.00 | | 602 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VC Groupe et associés | 2 294 759.00 | 2 294 759.00 | | 2 294 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 675.00 | 68 364.00 | 73 311.00 | 141 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
VP Divers | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 329.00 | 2 985 299.00 | 30.00 | 2 985 329.00 |
VW T.V.A. | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 824.00 | 943 513.00 | 73 311.00 | 1 016 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 391.00 | 29 542.00 | | 24 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387 870.00 | 446 240.00 | | 387 870.00 |
ST Autres comptes | 1 195 438.00 | 1 098 290.00 | | 1 195 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 344.00 | 261 440.00 | | 256 344.00 |
YT Sous‐traitance | 6 957.00 | 114 933.00 | | 6 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 077.00 | 174 000.00 | | 155 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 895.00 | 53 658.00 | | 75 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 286.00 | 83 200.00 | | 100 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 130 192.00 | 1 265 980.00 | | 1 130 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689 871.00 | 769 730.00 | | 689 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 001 688.00 | 2 094 905.00 | | 2 001 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |