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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 323.00 | 682 273.00 | 3 050.00 | 685 323.00 |
AP Constructions | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 572 606.00 | 5 157 363.00 | 415 242.00 | 5 572 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898 240.00 | 1 402 992.00 | 495 248.00 | 1 898 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 919 291.00 | 10 343 121.00 | 4 576 171.00 | 14 919 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 608.00 | | 206 608.00 | 206 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 830.00 | | 698 830.00 | 698 830.00 |
BZ Autres créances | 2 076 236.00 | | 2 076 236.00 | 2 076 236.00 |
CF Disponibilités | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 499.00 | | 182 499.00 | 182 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 532.00 | | 3 168 532.00 | 3 168 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 087 823.00 | 10 343 121.00 | 7 744 703.00 | 18 087 823.00 |
CU Autres participations | 6 743 184.00 | 3 084 714.00 | 3 658 470.00 | 6 743 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 6 141 710.00 | 5 766 990.00 | | 6 141 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 787.00 | 624 720.00 | | -669 787.00 |
DK Provisions réglementées | 139 622.00 | 188 658.00 | | 139 622.00 |
DL TOTAL (I) | 6 488 889.00 | 7 457 711.00 | | 6 488 889.00 |
DP Provisions pour risques | 19 626.00 | 9 702.00 | | 19 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 626.00 | 9 702.00 | | 19 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 623.00 | 301 171.00 | | 209 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 898.00 | 474 789.00 | | 482 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 970.00 | 525 978.00 | | 515 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 187.00 | 10 284.00 | | 2 187.00 |
EA Autres dettes | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 433.00 | 19 975.00 | | 10 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 188.00 | 1 332 197.00 | | 1 236 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 744 703.00 | 8 799 611.00 | | 7 744 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 513.00 | 1 122 687.00 | | 1 094 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 15 849.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 256 220.00 | | 3 256 220.00 | 3 256 220.00 |
FG Production vendue services | 2 561 047.00 | | 2 561 047.00 | 2 561 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 817 267.00 | | 5 817 267.00 | 5 817 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 830 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 590 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 010 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 695.00 | 5 904.00 | | 11 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 499.00 | 75 760.00 | | 80 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 499.00 | 75 760.00 | | 80 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138.00 | 267.00 | | 2 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 463.00 | 26 708.00 | | 31 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 601.00 | 27 152.00 | | 33 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 898.00 | 48 608.00 | | 46 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 353.00 | 153 752.00 | | 125 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 079.00 | 6 770 998.00 | | 6 092 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761 866.00 | 6 146 279.00 | | 6 761 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 787.00 | 624 720.00 | | -669 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 877 022.00 | | 71 281.00 | 14 877 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 012.00 | 14 919 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 829.00 | 685 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 183.00 | 7 486 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 152.00 | | | 691 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 438 526.00 | | 71 281.00 | 7 438 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747 344.00 | | | 6 747 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 027 645.00 | 257 636.00 | 26 874.00 | 7 027 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 124.00 | 2 978.00 | 5 829.00 | 685 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 342 521.00 | 254 658.00 | 21 045.00 | 6 342 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 658.00 | 31 463.00 | 80 499.00 | 188 658.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 702.00 | 9 924.00 | | 9 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074 714.00 | 1 010 000.00 | | 2 074 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273 074.00 | 1 051 387.00 | 80 499.00 | 2 273 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 924.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 010 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 463.00 | 80 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 898.00 | 482 898.00 | | 482 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 538.00 | 246 538.00 | | 246 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 816.00 | 204 816.00 | | 204 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 698 830.00 | | | 698 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | | | 759.00 |
VB T. V. A. | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 021 026.00 | | | 2 021 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 510.00 | 67 835.00 | 141 675.00 | 209 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
VP Divers | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 499.00 | | | 182 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 595.00 | 2 957 565.00 | 30.00 | 2 957 595.00 |
VW T.V.A. | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 188.00 | 1 094 513.00 | 141 675.00 | 1 236 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 543.00 | 28 961.00 | | 29 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 446 241.00 | 433 054.00 | | 446 241.00 |
ST Autres comptes | 1 098 291.00 | 1 195 347.00 | | 1 098 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 440.00 | 268 777.00 | | 261 440.00 |
YT Sous‐traitance | 114 933.00 | 168 684.00 | | 114 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 000.00 | 247 886.00 | | 174 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 658.00 | 79 712.00 | | 53 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 201.00 | 108 673.00 | | 83 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 265 980.00 | 1 260 774.00 | | 1 265 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769 731.00 | 755 057.00 | | 769 731.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 094 906.00 | 2 313 748.00 | | 2 094 906.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |