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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 025.00 | 4 675.00 | 9 350.00 | 14 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 732 222.00 | 377 640.00 | 354 582.00 | 732 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 746 247.00 | 382 315.00 | 363 932.00 | 746 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
072 Créances – Autres | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
084 Disponibilités | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 575.00 | | 59 575.00 | 59 575.00 |
110 Total général Actif | 805 823.00 | 382 315.00 | 423 508.00 | 805 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 693.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 157 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262.00 | | | 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
242 Autres charges externes. | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
262 Autres charges | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 212.00 | | | -6 212.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 693.00 | | | -6 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 672 067.00 | | | 672 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 181.00 | | | 74 181.00 |