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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 760 761.00 | 456 773.00 | 303 987.00 | 760 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 761.00 | 456 773.00 | 303 987.00 | 760 761.00 |
060 Stock marchandises | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
084 Disponibilités | 301 775.00 | | 301 775.00 | 301 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 579.00 | | 304 579.00 | 304 579.00 |
110 Total général Actif | 1 065 340.00 | 456 773.00 | 608 566.00 | 1 065 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 959.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 127 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
242 Autres charges externes. | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
262 Autres charges | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 075.00 | | | -10 075.00 |
280 Produits financiers | 393.00 | | | 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 960.00 | | | -4 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 962.00 | | | 4 962.00 |