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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 025.00 | 10 285.00 | 3 740.00 | 14 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 745 381.00 | 409 580.00 | 335 801.00 | 745 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 759 406.00 | 419 865.00 | 339 541.00 | 759 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
084 Disponibilités | 283 825.00 | | 283 825.00 | 283 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 880.00 | | 297 880.00 | 297 880.00 |
110 Total général Actif | 1 057 287.00 | 419 865.00 | 637 422.00 | 1 057 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 566.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 144 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 544.00 | | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
262 Autres charges | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 005.00 | | | -6 005.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | | | 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 566.00 | | | 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 759 406.00 | | | 759 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 351.00 | | | 351.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 567.00 | | | 6 567.00 |