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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 025.00 | 13 090.00 | 935.00 | 14 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 755 970.00 | 424 667.00 | 331 303.00 | 755 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 769 995.00 | 437 757.00 | 332 238.00 | 769 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
084 Disponibilités | 298 015.00 | | 298 015.00 | 298 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 729.00 | | 303 729.00 | 303 729.00 |
110 Total général Actif | 1 073 724.00 | 437 757.00 | 635 967.00 | 1 073 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 079.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 137 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 443 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
242 Autres charges externes. | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
262 Autres charges | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 672.00 | | | -2 672.00 |
280 Produits financiers | 492.00 | | | 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 759 406.00 | | | 759 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 807.00 | | | 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 567.00 | | | 6 567.00 |