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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 025.00 | 7 480.00 | 6 545.00 | 14 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 745 381.00 | 394 127.00 | 351 255.00 | 745 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 759 406.00 | 401 607.00 | 357 800.00 | 759 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
072 Créances – Autres | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
084 Disponibilités | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 388.00 | | 65 388.00 | 65 388.00 |
110 Total général Actif | 824 794.00 | 401 607.00 | 423 187.00 | 824 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 658.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 150 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 398.00 | | | 398.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
242 Autres charges externes. | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
262 Autres charges | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
294 Charges financières | 377.00 | | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 746 248.00 | | | 746 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |