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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 12 470.00 | 630.00 | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 117 584.00 | | 117 584.00 | 117 584.00 |
AN Terrains | 40 924.00 | 35 711.00 | 5 214.00 | 40 924.00 |
AP Constructions | 507 083.00 | 398 609.00 | 108 474.00 | 507 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 653.00 | 525 338.00 | 55 315.00 | 580 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 252.00 | 591 988.00 | 434 263.00 | 1 026 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 727.00 | | 162 727.00 | 162 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 942.00 | 1 564 116.00 | 918 827.00 | 2 482 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 119.00 | | 588 119.00 | 588 119.00 |
BN En cours de production de biens | 1 084 941.00 | | 1 084 941.00 | 1 084 941.00 |
BT Marchandises | 996 996.00 | | 996 996.00 | 996 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 363.00 | 41 250.00 | 1 605 113.00 | 1 646 363.00 |
BZ Autres créances | 121 637.00 | | 121 637.00 | 121 637.00 |
CF Disponibilités | 88 716.00 | | 88 716.00 | 88 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 616 057.00 | 41 250.00 | 4 574 807.00 | 4 616 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 099 000.00 | 1 605 366.00 | 5 493 634.00 | 7 099 000.00 |
CU Autres participations | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 151 800.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 427.00 | 9 147.00 | | 305 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DH Report à nouveau | 784 093.00 | 699 804.00 | | 784 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 318.00 | 84 289.00 | | 52 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 418.00 | 960 220.00 | | 1 336 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 569.00 | 666 648.00 | | 854 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 893.00 | 33 940.00 | | 40 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 580.00 | 12 819.00 | | 20 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 579.00 | 1 715 944.00 | | 1 831 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 049.00 | 839 786.00 | | 1 369 049.00 |
EA Autres dettes | 40 546.00 | 5 792.00 | | 40 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 216.00 | 3 274 930.00 | | 4 157 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 634.00 | 4 235 149.00 | | 5 493 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 031 147.00 | 3 118 400.00 | | 4 031 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 561.00 | 439 687.00 | | 646 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 019.00 | | | 2 447 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 482 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 154 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 150.00 | | | 2 091 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 186.00 | | | 225 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 682.00 | 179 227.00 | 10 793.00 | 1 395 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 212.00 | 179 227.00 | 10 793.00 | 1 383 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 579.00 | 1 831 579.00 | | 1 831 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 727.00 | | | 162 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 561.00 | 646 561.00 | | 646 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 008.00 | 102 520.00 | 105 488.00 | 208 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 803.00 | | | 108 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 925.00 | 1 805 198.00 | 162 727.00 | 1 967 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 636.00 | 4 031 147.00 | 105 488.00 | 4 136 636.00 |