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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 505.00 | 8 875.00 | 630.00 | 9 505.00 |
AH Fonds commercial | 117 584.00 | | 117 584.00 | 117 584.00 |
AN Terrains | 38 081.00 | 37 581.00 | 500.00 | 38 081.00 |
AP Constructions | 519 054.00 | 449 176.00 | 69 878.00 | 519 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 456.00 | 568 736.00 | 44 720.00 | 613 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 303.00 | 705 373.00 | 372 930.00 | 1 078 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 180.00 | 1 769 741.00 | 676 439.00 | 2 446 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 801.00 | | 968 801.00 | 968 801.00 |
BN En cours de production de biens | 2 112 845.00 | | 2 112 845.00 | 2 112 845.00 |
BT Marchandises | 901 063.00 | | 901 063.00 | 901 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 981.00 | | 58 981.00 | 58 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 889.00 | 64 266.00 | 1 403 623.00 | 1 467 889.00 |
BZ Autres créances | 257 527.00 | | 257 527.00 | 257 527.00 |
CF Disponibilités | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 868 089.00 | 64 266.00 | 5 803 823.00 | 5 868 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 314 269.00 | 1 834 007.00 | 6 480 262.00 | 8 314 269.00 |
CU Autres participations | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 427.00 | 305 427.00 | | 305 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
DH Report à nouveau | 979 633.00 | 921 549.00 | | 979 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 697.00 | 58 084.00 | | 15 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 097.00 | 1 482 400.00 | | 1 498 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 676.00 | 667 454.00 | | 375 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 875.00 | 224 699.00 | | 490 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 852.00 | 16 820.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 925.00 | 2 380 145.00 | | 2 815 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 397.00 | 1 481 417.00 | | 1 298 397.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 13 557.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 166.00 | 4 784 091.00 | | 4 982 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 480 262.00 | 6 266 491.00 | | 6 480 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 315 561.00 | 4 358 399.00 | | 4 315 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 757.00 | 270 312.00 | | 2 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 084.00 | | 125 736.00 | 2 327 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 549.00 | 70 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 640.00 | 2 446 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 091.00 | 2 248 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 089.00 | | | 127 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 249.00 | | 125 736.00 | 2 127 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 746.00 | | | 72 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 527.00 | 92 305.00 | 4 091.00 | 1 681 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 652.00 | 92 305.00 | 4 091.00 | 1 672 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 310.00 | 90 334.00 | 369 975.00 | 460 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 925.00 | 2 815 925.00 | | 2 815 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298 397.00 | 1 298 397.00 | | 1 298 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 889.00 | 1 467 889.00 | | 1 467 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 919.00 | 77 141.00 | 295 778.00 | 372 919.00 |
VI Groupe et associés | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 483.00 | | | 552 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 192.00 | | | 302 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 527.00 | 257 527.00 | | 257 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 319.00 | 1 775 144.00 | 39 175.00 | 1 814 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 314.00 | 4 315 561.00 | 665 753.00 | 4 981 314.00 |