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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 760.00 | 14 088.00 | 672.00 | 14 760.00 |
AH Fonds commercial | 117 584.00 | | 117 584.00 | 117 584.00 |
AN Terrains | 38 081.00 | 35 512.00 | 2 569.00 | 38 081.00 |
AP Constructions | 493 923.00 | 415 575.00 | 78 348.00 | 493 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 002.00 | 544 825.00 | 69 177.00 | 614 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 108.00 | 600 772.00 | 358 336.00 | 959 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 783.00 | | 41 783.00 | 41 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 789.00 | 1 610 773.00 | 701 016.00 | 2 311 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 421.00 | | 687 421.00 | 687 421.00 |
BN En cours de production de biens | 1 170 793.00 | | 1 170 793.00 | 1 170 793.00 |
BT Marchandises | 924 776.00 | | 924 776.00 | 924 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 497.00 | | 56 497.00 | 56 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 901.00 | 39 990.00 | 2 323 911.00 | 2 363 901.00 |
BZ Autres créances | 416 029.00 | | 416 029.00 | 416 029.00 |
CF Disponibilités | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 698 167.00 | 39 990.00 | 5 658 176.00 | 5 698 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 009 955.00 | 1 650 763.00 | 6 359 192.00 | 8 009 955.00 |
CU Autres participations | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 427.00 | 305 427.00 | | 305 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 796.00 | 15 180.00 | | 17 796.00 |
DH Report à nouveau | 833 795.00 | 784 093.00 | | 833 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 897.00 | 52 318.00 | | 87 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 316.00 | 1 336 418.00 | | 1 424 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 946.00 | 854 569.00 | | 844 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 649.00 | 40 893.00 | | 299 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 396.00 | 1 831 579.00 | | 2 344 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 233.00 | 1 369 049.00 | | 1 413 233.00 |
EA Autres dettes | 32 652.00 | 40 546.00 | | 32 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 877.00 | 4 157 216.00 | | 4 934 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 359 192.00 | 5 493 634.00 | | 6 359 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 325.00 | 4 031 147.00 | | 596 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 683.00 | 646 561.00 | | 259 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 942.00 | | | 2 482 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 911.00 | | | 2 154 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 347.00 | | | 197 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 116.00 | 150 379.00 | 103 722.00 | 1 564 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 470.00 | 1 618.00 | | 12 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 646.00 | 148 761.00 | 103 722.00 | 1 551 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 779.00 | 33 334.00 | 28 445.00 | 261 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 396.00 | 2 344 396.00 | | 2 344 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 901.00 | | | 2 363 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 683.00 | 259 683.00 | | 259 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 263.00 | 217 383.00 | 367 880.00 | 585 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 196.00 | | | 814 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 555.00 | | | 178 555.00 |
VP Divers | 416 029.00 | | | 416 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 233.00 | 1 413 233.00 | | 1 413 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 626.00 | 2 824 843.00 | 41 783.00 | 2 866 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 877.00 | 4 338 552.00 | 396 325.00 | 4 934 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |