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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 992.00 | 5 892.00 | 1 099.00 | 6 992.00 |
AH Fonds commercial | 117 583.00 | 30 245.00 | 87 338.00 | 117 583.00 |
AN Terrains | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
AP Constructions | 523 906.00 | 485 388.00 | 38 517.00 | 523 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 112.00 | 499 444.00 | 26 668.00 | 526 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 673.00 | 907 471.00 | 292 201.00 | 1 199 673.00 |
AX Avances et acomptes | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 425.00 | 1 996 524.00 | 527 901.00 | 2 524 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 168.00 | | 327 168.00 | 327 168.00 |
BN En cours de production de biens | 364 546.00 | | 364 546.00 | 364 546.00 |
BT Marchandises | 766 355.00 | 12 730.00 | 753 625.00 | 766 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 060.00 | 101 973.00 | 1 381 087.00 | 1 483 060.00 |
BZ Autres créances | 156 831.00 | | 156 831.00 | 156 831.00 |
CF Disponibilités | 714 681.00 | | 714 681.00 | 714 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 624.00 | 114 703.00 | 3 715 920.00 | 3 830 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 049.00 | 2 111 227.00 | 4 243 822.00 | 6 355 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 166 000.00 | | | 1 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DH Report à nouveau | -228 101.00 | | | -228 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 326 471.00 | | | -1 326 471.00 |
DL TOTAL (I) | -370 632.00 | | | -370 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 057.00 | | | 833 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002 687.00 | | | 3 002 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 806.00 | | | 350 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 801.00 | | | 398 801.00 |
EA Autres dettes | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 614 455.00 | | | 4 614 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 822.00 | | | 4 243 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 884 961.00 | | | 3 884 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 214.00 | | 1 723 214.00 | 1 723 214.00 |
FD Production vendue biens | 2 243 814.00 | | 2 243 814.00 | 2 243 814.00 |
FG Production vendue services | 118 460.00 | | 118 460.00 | 118 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 488.00 | | 4 085 488.00 | 4 085 488.00 |
FM Production stockée | | | 174 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 160.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 068 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 229 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 276 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 032.00 | | | 151 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 290.00 | | | 208 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 053.00 | | | 231 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 075.00 | | | 245 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 022.00 | | | 281 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 969.00 | | | -49 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 605.00 | | | 5 070 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 076.00 | | | 6 397 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 326 471.00 | | | -1 326 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 841.00 | | 155 856.00 | 2 542 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 272.00 | 2 524 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 602.00 | 124 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 669.00 | 2 303 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 178.00 | | | 139 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 068.00 | | 155 856.00 | 2 307 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 594.00 | | | 96 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 641.00 | 149 962.00 | 138 325.00 | 1 924 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 845.00 | 3 226.00 | 10 178.00 | 12 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 795.00 | 146 736.00 | 128 146.00 | 1 911 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | 15 245.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 830.00 | | 360 100.00 | 372 830.00 |
6T Sur comptes clients | 278 911.00 | 53 160.00 | 230 097.00 | 278 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 741.00 | 68 405.00 | 590 198.00 | 696 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 741.00 | 68 405.00 | 636 198.00 | 742 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 405.00 | 427 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 208 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 002 687.00 | 2 874 541.00 | 128 146.00 | 3 002 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 806.00 | 350 806.00 | | 350 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 458.00 | 195 458.00 | | 195 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 074.00 | 185 074.00 | | 185 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 526.00 | 1 424 526.00 | | 1 424 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
VB T. V. A. | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 691.00 | 229 789.00 | 599 901.00 | 829 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 950.00 | | | 952 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VP Divers | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 467.00 | 1 599 338.00 | 125 128.00 | 1 724 467.00 |
VW T.V.A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 009.00 | 3 884 961.00 | 728 048.00 | 4 613 009.00 |