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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 505.00 | 8 875.00 | 630.00 | 9 505.00 |
AH Fonds commercial | 117 584.00 | | 117 584.00 | 117 584.00 |
AN Terrains | 38 081.00 | 37 079.00 | 1 002.00 | 38 081.00 |
AP Constructions | 499 678.00 | 434 447.00 | 65 231.00 | 499 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 634.00 | 554 889.00 | 40 745.00 | 595 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 856.00 | 646 237.00 | 347 619.00 | 993 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 084.00 | 1 681 527.00 | 645 557.00 | 2 327 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 896.00 | | 768 896.00 | 768 896.00 |
BN En cours de production de biens | 1 323 018.00 | | 1 323 018.00 | 1 323 018.00 |
BT Marchandises | 918 439.00 | | 918 439.00 | 918 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 410.00 | | 66 410.00 | 66 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 186.00 | 39 692.00 | 1 922 494.00 | 1 962 186.00 |
BZ Autres créances | 287 194.00 | | 287 194.00 | 287 194.00 |
CF Disponibilités | 94 219.00 | | 94 219.00 | 94 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 264.00 | | 240 264.00 | 240 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 660 626.00 | 39 692.00 | 5 620 934.00 | 5 660 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 710.00 | 1 721 219.00 | 6 266 491.00 | 7 987 710.00 |
CU Autres participations | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 427.00 | 305 427.00 | | 305 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 940.00 | 17 796.00 | | 17 940.00 |
DH Report à nouveau | 921 549.00 | 833 795.00 | | 921 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 084.00 | 87 897.00 | | 58 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 400.00 | 1 424 316.00 | | 1 482 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 454.00 | 844 946.00 | | 667 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 699.00 | 299 649.00 | | 224 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 145.00 | 2 344 396.00 | | 2 380 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 417.00 | 1 413 233.00 | | 1 481 417.00 |
EA Autres dettes | 13 557.00 | 32 652.00 | | 13 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 091.00 | 4 934 877.00 | | 4 784 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 491.00 | 6 359 192.00 | | 6 266 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 699.00 | | | 224 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 789.00 | | 63 932.00 | 2 311 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 584.00 | 72 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 637.00 | 2 327 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 255.00 | 127 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 797.00 | 2 127 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 344.00 | | | 132 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 115.00 | | 63 932.00 | 2 105 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 773.00 | 106 734.00 | 35 980.00 | 1 610 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 088.00 | 42.00 | 5 255.00 | 14 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 685.00 | 106 692.00 | 30 725.00 | 1 596 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 684.00 | 185 684.00 | | 185 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 145.00 | 2 380 145.00 | | 2 380 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 186.00 | 1 962 186.00 | | 1 962 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 312.00 | 270 312.00 | | 270 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 142.00 | 166 311.00 | 191 621.00 | 397 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
VP Divers | 287 194.00 | 287 194.00 | | 287 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481 417.00 | 1 481 417.00 | | 1 481 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 264.00 | 240 264.00 | | 240 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 367.00 | 2 489 644.00 | 41 723.00 | 2 531 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 271.00 | 4 536 440.00 | 191 621.00 | 4 767 271.00 |