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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 525.00 | 11 849.00 | 4 676.00 | 16 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 351.00 | 88 829.00 | 18 522.00 | 107 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 373.00 | 103 611.00 | 35 761.00 | 139 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 811.00 | | 318 811.00 | 318 811.00 |
BZ Autres créances | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CF Disponibilités | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 919.00 | | 382 919.00 | 382 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 293.00 | 103 611.00 | 418 681.00 | 522 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
DH Report à nouveau | 98 404.00 | | | 98 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
DL TOTAL (I) | 210 318.00 | | | 210 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 903.00 | | | 128 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 071.00 | | | 67 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 363.00 | | | 208 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 681.00 | | | 418 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 363.00 | | | 208 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 814.00 | | 297 814.00 | 297 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 814.00 | | 297 814.00 | 297 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 409.00 | | | 301 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 465.00 | | | 255 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 457.00 | | 2 099.00 | 156 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 183.00 | 139 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 183.00 | 123 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 961.00 | | 2 099.00 | 140 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 105.00 | 13 689.00 | 19 183.00 | 109 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 173.00 | 13 689.00 | 19 183.00 | 106 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 318 811.00 | | | 318 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VI Groupe et associés | 128 903.00 | 128 903.00 | | 128 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 365.00 | 325 997.00 | 367.00 | 326 365.00 |
VW T.V.A. | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 363.00 | 208 363.00 | | 208 363.00 |