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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 483.00 | 13 921.00 | 3 562.00 | 17 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 060.00 | 91 994.00 | 11 066.00 | 103 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 040.00 | 108 848.00 | 27 191.00 | 136 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 685.00 | | 404 685.00 | 404 685.00 |
BZ Autres créances | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
CF Disponibilités | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 862.00 | | 454 862.00 | 454 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 902.00 | 108 848.00 | 482 054.00 | 590 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
DH Report à nouveau | 188 517.00 | | | 188 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72.00 | | | -72.00 |
DL TOTAL (I) | 254 414.00 | | | 254 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 751.00 | | | 144 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 639.00 | | | 227 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 054.00 | | | 482 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 294.00 | | | 226 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 725.00 | | 229 725.00 | 229 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 725.00 | | 229 725.00 | 229 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 309.00 | | | 238 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 382.00 | | | 238 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72.00 | | | -72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 040.00 | | | 136 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 544.00 | | | 120 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 168.00 | 9 680.00 | | 99 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 235.00 | 9 680.00 | | 96 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 404 685.00 | 404 685.00 | | 404 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 671.00 | 5 327.00 | 1 344.00 | 6 671.00 |
VI Groupe et associés | 144 751.00 | 144 751.00 | | 144 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 740.00 | 445 372.00 | 367.00 | 445 740.00 |
VW T.V.A. | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 639.00 | 226 294.00 | 1 344.00 | 227 639.00 |