| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 483.00 | 11 731.00 | 5 751.00 | 17 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 060.00 | 84 504.00 | 18 556.00 | 103 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 040.00 | 99 168.00 | 36 871.00 | 136 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 039.00 | | 362 039.00 | 362 039.00 |
BZ Autres créances | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
CF Disponibilités | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 759.00 | | 436 759.00 | 436 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 800.00 | 99 168.00 | 473 631.00 | 572 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
DH Report à nouveau | 144 348.00 | | | 144 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
DL TOTAL (I) | 254 487.00 | | | 254 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 993.00 | | | 126 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 144.00 | | | 219 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 631.00 | | | 473 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 472.00 | | | 212 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 791.00 | | 288 791.00 | 288 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 791.00 | | 288 791.00 | 288 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 593.00 | | | 294 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 424.00 | | | 250 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 373.00 | | 14 676.00 | 139 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 009.00 | 136 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 009.00 | 120 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 877.00 | | 14 676.00 | 123 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 611.00 | 13 566.00 | 18 009.00 | 103 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 678.00 | 13 566.00 | 18 009.00 | 100 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 362 039.00 | | | 362 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 470.00 | 7 798.00 | 6 671.00 | 14 470.00 |
VI Groupe et associés | 126 993.00 | 126 993.00 | | 126 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 694.00 | 388 326.00 | 367.00 | 388 694.00 |
VW T.V.A. | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 144.00 | 212 472.00 | 6 671.00 | 219 144.00 |