| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 483.00 | 15 758.00 | 1 725.00 | 17 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 289.00 | 85 498.00 | 40 790.00 | 126 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 268.00 | 104 189.00 | 55 079.00 | 159 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 575.00 | | 373 575.00 | 373 575.00 |
BZ Autres créances | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CF Disponibilités | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 757.00 | | 454 757.00 | 454 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 025.00 | 104 189.00 | 509 836.00 | 614 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
DH Report à nouveau | 188 444.00 | | | 188 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 780.00 | | | -16 780.00 |
DL TOTAL (I) | 237 634.00 | | | 237 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 984.00 | | | 169 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 201.00 | | | 272 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 836.00 | | | 509 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 823.00 | | | 249 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 423.00 | | 214 423.00 | 214 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 423.00 | | 214 423.00 | 214 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 369.00 | | | -5 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 619.00 | | | 216 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 399.00 | | | 233 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 780.00 | | | -16 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 041.00 | | 39 056.00 | 136 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 828.00 | 159 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 828.00 | 143 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 544.00 | | 39 056.00 | 120 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 849.00 | 11 169.00 | 15 828.00 | 108 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 916.00 | 11 169.00 | 15 828.00 | 105 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 984.00 | 169 984.00 | | 169 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 373 576.00 | 373 576.00 | | 373 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 454.00 | 12 076.00 | 22 378.00 | 34 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 518.00 | 424 151.00 | 368.00 | 424 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 201.00 | 249 823.00 | 22 378.00 | 272 201.00 |