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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 483.00 | 17 153.00 | 330.00 | 17 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 289.00 | 96 635.00 | 29 654.00 | 126 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 268.00 | 116 720.00 | 42 547.00 | 159 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 050.00 | | 314 050.00 | 314 050.00 |
BZ Autres créances | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
CF Disponibilités | 103 552.00 | | 103 552.00 | 103 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 355.00 | | 449 355.00 | 449 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 624.00 | 116 720.00 | 491 903.00 | 608 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
DH Report à nouveau | 171 664.00 | | | 171 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16.00 | | | -16.00 |
DL TOTAL (I) | 237 618.00 | | | 237 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 217.00 | | | 176 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 285.00 | | | 254 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 903.00 | | | 491 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 258.00 | | | 244 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 251.00 | | 208 251.00 | 208 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 251.00 | | 208 251.00 | 208 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 531.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 609.00 | | | -5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 278.00 | | | 214 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 294.00 | | | 214 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16.00 | | | -16.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 513.00 | | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 268.00 | | | 159 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 772.00 | | | 143 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 189.00 | 12 531.00 | | 104 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 256.00 | 12 531.00 | | 101 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 314 050.00 | 314 050.00 | | 314 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 515.00 | 13 489.00 | 10 026.00 | 23 515.00 |
VI Groupe et associés | 176 217.00 | 176 217.00 | | 176 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 171.00 | 345 803.00 | 367.00 | 346 171.00 |
VW T.V.A. | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 285.00 | 244 258.00 | 10 026.00 | 254 285.00 |