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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 729.00 | 8 530.00 | 1 199.00 | 9 729.00 |
AH Fonds commercial | 355 968.00 | | 355 968.00 | 355 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 020.00 | 263 886.00 | 75 134.00 | 339 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 192.00 | 59 128.00 | 154 064.00 | 213 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BF Prêts | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 452.00 | 331 544.00 | 649 908.00 | 981 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BT Marchandises | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809 262.00 | 323 111.00 | 3 486 151.00 | 3 809 262.00 |
BZ Autres créances | 1 933 077.00 | | 1 933 077.00 | 1 933 077.00 |
CF Disponibilités | 131 346.00 | | 131 346.00 | 131 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 960 403.00 | 323 111.00 | 5 637 292.00 | 5 960 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 855.00 | 654 655.00 | 6 287 200.00 | 6 941 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 64.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 696.00 | 316 653.00 | | 443 696.00 |
DL TOTAL (I) | 611 162.00 | 484 166.00 | | 611 162.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 21 893.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 21 893.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 184.00 | 542.00 | | 123 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 783.00 | 254 587.00 | | 472 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 589.00 | 1 688 893.00 | | 1 678 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 953.00 | | |
EA Autres dettes | 3 396 482.00 | 2 010 553.00 | | 3 396 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 038.00 | 3 974 528.00 | | 5 671 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 200.00 | 4 480 587.00 | | 6 287 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
FG Production vendue services | 8 593 882.00 | | 8 593 882.00 | 8 593 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 600 948.00 | | 8 600 948.00 | 8 600 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 630 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 838 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 554 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 044.00 | -342 739.00 | | -395 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 963.00 | 8 726 607.00 | | 8 630 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 187 267.00 | 8 409 954.00 | | 8 187 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 696.00 | 316 653.00 | | 443 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 698.00 | | 122 591.00 | 862 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 512.00 | 56 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 836.00 | 981 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324.00 | 559 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 697.00 | | | 365 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 239.00 | | 102 118.00 | 458 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 762.00 | | 20 473.00 | 38 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 874.00 | 75 994.00 | 1 324.00 | 256 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | 2 432.00 | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 777.00 | 73 562.00 | 1 324.00 | 250 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 893.00 | | 16 893.00 | 21 893.00 |
6T Sur comptes clients | 255 936.00 | 67 175.00 | | 255 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 936.00 | 67 175.00 | | 255 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 829.00 | 67 175.00 | 16 893.00 | 277 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 175.00 | 16 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 783.00 | 472 783.00 | | 472 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090 996.00 | 1 090 996.00 | | 1 090 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 235.00 | 535 235.00 | | 535 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
UP Prêts | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 486 151.00 | | | 3 486 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 111.00 | | | 323 111.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 087.00 | | | 1 084 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 184.00 | 123 184.00 | | 123 184.00 |
VI Groupe et associés | 3 328 000.00 | 3 328 000.00 | | 3 328 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 520.00 | | | 258 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 899.00 | | | 506 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 832 960.00 | 4 602 531.00 | 1 230 429.00 | 5 832 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 039.00 | 5 671 039.00 | | 5 671 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | 231.00 | | 230.00 |