| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
AH Fonds commercial | 355 968.00 | | 355 968.00 | 355 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 387.00 | 514 631.00 | 129 756.00 | 644 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 186.00 | 188 202.00 | 37 984.00 | 226 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BF Prêts | 104 554.00 | | 104 554.00 | 104 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 784.00 | 712 562.00 | 659 222.00 | 1 371 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
BT Marchandises | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 936.00 | 252 863.00 | 2 566 073.00 | 2 818 936.00 |
BZ Autres créances | 956 923.00 | | 956 923.00 | 956 923.00 |
CF Disponibilités | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 312.00 | 252 863.00 | 3 658 449.00 | 3 911 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 096.00 | 965 425.00 | 4 317 671.00 | 5 283 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -87 528.00 | -372 539.00 | | -87 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 996.00 | 285 012.00 | | 372 996.00 |
DL TOTAL (I) | 452 918.00 | 79 921.00 | | 452 918.00 |
DP Provisions pour risques | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 329.00 | 366 087.00 | | 341 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 329.00 | 366 087.00 | | 555 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 025.00 | 383 825.00 | | 655 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982 292.00 | 1 931 947.00 | | 1 982 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 313.00 | 4 953.00 | | 51 313.00 |
EA Autres dettes | 620 794.00 | 2 312 253.00 | | 620 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 424.00 | 4 632 977.00 | | 3 309 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 671.00 | 5 078 986.00 | | 4 317 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
FG Production vendue services | 9 092 206.00 | | 9 092 206.00 | 9 092 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 094 667.00 | | 9 094 667.00 | 9 094 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 279 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 294 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 916.00 | |
GE Autres charges | | | 57 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 915 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 655.00 | 500.00 | | 15 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 655.00 | 500.00 | | 15 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | 4 864.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 4 864.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 860.00 | -4 364.00 | | 14 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 295 944.00 | 8 870 296.00 | | 9 295 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 922 948.00 | 8 585 285.00 | | 8 922 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 996.00 | 285 012.00 | | 372 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 226.00 | | 85 064.00 | 1 320 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 507.00 | 1 371 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 507.00 | 885 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 697.00 | | | 365 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 661.00 | | 63 778.00 | 855 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 868.00 | | 21 286.00 | 98 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 348.00 | 115 925.00 | 32 712.00 | 629 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 619.00 | 115 925.00 | 32 712.00 | 619 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 087.00 | 234 916.00 | 45 674.00 | 366 087.00 |
6T Sur comptes clients | 370 193.00 | 7 530.00 | 124 860.00 | 370 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 193.00 | 7 530.00 | 124 860.00 | 370 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 280.00 | 242 446.00 | 170 534.00 | 736 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 446.00 | 170 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 025.00 | 655 025.00 | | 655 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122 983.00 | 1 122 983.00 | | 1 122 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 119.00 | 769 119.00 | | 769 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 313.00 | 51 313.00 | | 51 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 476.00 | 101 476.00 | | 101 476.00 |
UP Prêts | 104 554.00 | | 104 554.00 | 104 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 073.00 | 2 566 073.00 | | 2 566 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 863.00 | 252 863.00 | | 252 863.00 |
VC Groupe et associés | 806 423.00 | 395 330.00 | 411 093.00 | 806 423.00 |
VI Groupe et associés | 519 318.00 | 519 318.00 | | 519 318.00 |
VP Divers | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 250.00 | 127 250.00 | | 127 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 518.00 | 3 397 271.00 | 531 247.00 | 3 928 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 424.00 | 3 309 424.00 | | 3 309 424.00 |