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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
AH Fonds commercial | 355 968.00 | | 355 968.00 | 355 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 769.00 | 397 147.00 | 94 622.00 | 491 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 484.00 | 152 769.00 | 80 715.00 | 233 484.00 |
BF Prêts | 61 098.00 | | 61 098.00 | 61 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 648.00 | 559 645.00 | 608 003.00 | 1 167 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
BT Marchandises | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 594.00 | 524 920.00 | 2 487 674.00 | 3 012 594.00 |
BZ Autres créances | 1 629 611.00 | | 1 629 611.00 | 1 629 611.00 |
CF Disponibilités | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 005.00 | 524 920.00 | 4 201 085.00 | 4 726 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 654.00 | 1 084 565.00 | 4 809 089.00 | 5 893 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 13.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 563.00 | 25 076.00 | | 27 563.00 |
DL TOTAL (I) | 195 101.00 | 192 538.00 | | 195 101.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 11 700.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 11 700.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 366.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 263.00 | 40 683.00 | | 8 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 743.00 | 356 129.00 | | 300 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 875.00 | 1 734 880.00 | | 1 602 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 642 107.00 | 3 546 232.00 | | 2 642 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 988.00 | 5 682 289.00 | | 4 553 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 089.00 | 5 886 528.00 | | 4 809 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FG Production vendue services | 8 502 018.00 | | 8 502 018.00 | 8 502 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 503 236.00 | | 8 503 236.00 | 8 503 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 596 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 146 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 687 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 274.00 | -401 429.00 | | -150 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 596 498.00 | 8 950 569.00 | | 8 596 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 568 935.00 | 8 925 494.00 | | 8 568 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 563.00 | 25 076.00 | | 27 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 893.00 | | 78 755.00 | 1 088 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 697.00 | | | 365 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 576.00 | | 65 677.00 | 659 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 620.00 | | 13 078.00 | 63 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 285.00 | 114 360.00 | | 445 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 556.00 | 114 360.00 | | 435 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | 60 000.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
6T Sur comptes clients | 474 143.00 | 130 182.00 | 79 405.00 | 474 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 143.00 | 130 182.00 | 79 405.00 | 474 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 843.00 | 190 182.00 | 91 105.00 | 485 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 182.00 | 91 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 743.00 | 300 743.00 | | 300 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 970.00 | 1 008 970.00 | | 1 008 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 204.00 | 509 204.00 | | 509 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
UP Prêts | 61 098.00 | | 61 098.00 | 61 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 487 674.00 | 2 847 674.00 | | 2 487 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 920.00 | 524 920.00 | | 524 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 529 159.00 | 746 043.00 | 783 116.00 | 1 529 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 618 000.00 | 2 618 000.00 | | 2 618 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 746 288.00 | 3 886 475.00 | 859 814.00 | 4 746 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 545 725.00 | 4 545 725.00 | | 4 545 725.00 |