| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 114.00 | 10 396.00 | 7 718.00 | 18 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 428.00 | 11 998.00 | 8 430.00 | 20 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 556.00 | | 79 556.00 | 79 556.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 909.00 | | 136 909.00 | 136 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 337.00 | 11 998.00 | 145 339.00 | 157 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 645.00 | 55 616.00 | | 61 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 723.00 | 6 029.00 | | 9 723.00 |
DL TOTAL (I) | 79 752.00 | 70 030.00 | | 79 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 685.00 | 7 352.00 | | 14 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 376.00 | 15 904.00 | | 22 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 587.00 | 31 783.00 | | 65 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 339.00 | 101 813.00 | | 145 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 587.00 | 31 783.00 | | 65 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 040.00 | | 241 040.00 | 241 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 040.00 | | 241 040.00 | 241 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 1 444.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | 1 444.00 | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | 1 444.00 | | 1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 566.00 | | 1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 410.00 | 242 416.00 | | 242 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 687.00 | 236 387.00 | | 232 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 723.00 | 6 029.00 | | 9 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 648.00 | | 6 300.00 | 19 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520.00 | 20 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 513.00 | 18 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 327.00 | | 6 300.00 | 17 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 665.00 | 3 560.00 | 5 227.00 | 13 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 763.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 826.00 | 2 797.00 | 5 227.00 | 12 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712.00 | | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 79 556.00 | | | 79 556.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 895.00 | 81 183.00 | 712.00 | 81 895.00 |
VW T.V.A. | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 313.00 | 7 675.00 | | 7 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 595.00 | 111 204.00 | | 106 595.00 |
ST Autres comptes | 31 735.00 | 40 575.00 | | 31 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 636.00 | 2 613.00 | | 2 636.00 |
YT Sous‐traitance | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 313.00 | 7 675.00 | | 7 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 316.00 | 44 811.00 | | 50 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 994.00 | 13 343.00 | | 10 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 734.00 | 154 392.00 | | 142 734.00 |