| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 222.00 | 9 351.00 | 1 870.00 | 11 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 823.00 | 10 953.00 | 1 870.00 | 12 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 337.00 | | 152 337.00 | 152 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 161.00 | 10 953.00 | 154 208.00 | 165 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 89 647.00 | 80 531.00 | | 89 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 358.00 | 9 116.00 | | 3 358.00 |
DL TOTAL (I) | 101 390.00 | 98 032.00 | | 101 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 872.00 | 19 686.00 | | 15 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520.00 | 9 002.00 | | 3 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 548.00 | 18 439.00 | | 9 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 207.00 | 19 623.00 | | 14 207.00 |
EA Autres dettes | 9 420.00 | 1 488.00 | | 9 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 818.00 | 68 490.00 | | 52 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 208.00 | 166 522.00 | | 154 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 818.00 | 68 490.00 | | 52 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 180.00 | | 210 180.00 | 210 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 180.00 | | 210 180.00 | 210 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 258.00 | 15 808.00 | | 18 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 3.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 2 503.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | 436.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -441.00 | 1 052.00 | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 286.00 | 218 275.00 | | 210 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 928.00 | 209 159.00 | | 206 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 358.00 | 9 116.00 | | 3 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 140.00 | | 1 042.00 | 17 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 358.00 | 12 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 358.00 | 11 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | | 1 042.00 | 15 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 790.00 | 1 520.00 | 5 358.00 | 14 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 189.00 | 1 520.00 | 5 358.00 | 13 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VI Groupe et associés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524.00 | | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
VW T.V.A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | 7 199.00 | | 7 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 818.00 | 98 569.00 | | 93 818.00 |
ST Autres comptes | 43 274.00 | 29 567.00 | | 43 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 059.00 | 7 199.00 | | 7 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 036.00 | 43 154.00 | | 42 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 404.00 | 10 704.00 | | 13 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 092.00 | 128 136.00 | | 137 092.00 |