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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 255.00 | 8 699.00 | 2 556.00 | 11 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 857.00 | 10 301.00 | 2 556.00 | 12 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 234.00 | | 69 234.00 | 69 234.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CF Disponibilités | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 901.00 | | 167 901.00 | 167 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 758.00 | 10 301.00 | 170 458.00 | 180 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 368.00 | 93 005.00 | | 98 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 163.00 | 5 363.00 | | 10 163.00 |
DL TOTAL (I) | 116 916.00 | 106 753.00 | | 116 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 957.00 | 11 963.00 | | 7 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 520.00 | 6 125.00 | | 12 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 10 969.00 | | 9 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 597.00 | 28 024.00 | | 23 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 542.00 | 57 081.00 | | 53 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 458.00 | 163 834.00 | | 170 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 542.00 | 49 124.00 | | 53 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 830.00 | | 208 830.00 | 208 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 830.00 | | 208 830.00 | 208 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 651.00 | 11 896.00 | | 14 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | -38.00 | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 830.00 | 195 299.00 | | 208 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 667.00 | 189 936.00 | | 198 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 163.00 | 5 363.00 | | 10 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 823.00 | | 2 973.00 | 12 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 12 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | 11 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 222.00 | | 2 973.00 | 11 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 225.00 | 1 016.00 | 2 940.00 | 12 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 623.00 | 1 016.00 | 2 940.00 | 10 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VI Groupe et associés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
VW T.V.A. | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 106.00 | 5 137.00 | | 6 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 873.00 | 87 426.00 | | 86 873.00 |
ST Autres comptes | 33 532.00 | 44 818.00 | | 33 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 106.00 | 5 137.00 | | 6 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 766.00 | 39 398.00 | | 41 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 777.00 | 11 196.00 | | 13 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 405.00 | 132 244.00 | | 120 405.00 |