| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 538.00 | 13 189.00 | 2 349.00 | 15 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 140.00 | 14 790.00 | 2 349.00 | 17 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 398.00 | | 103 398.00 | 103 398.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 58 071.00 | | 58 071.00 | 58 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 173.00 | | 164 173.00 | 164 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 312.00 | 14 790.00 | 166 522.00 | 181 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 531.00 | 71 368.00 | | 80 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 116.00 | 9 163.00 | | 9 116.00 |
DL TOTAL (I) | 98 032.00 | 88 916.00 | | 98 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 002.00 | 4 507.00 | | 9 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 439.00 | 8 139.00 | | 18 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 623.00 | 13 564.00 | | 19 623.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 490.00 | 46 196.00 | | 68 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 522.00 | 135 112.00 | | 166 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 490.00 | 46 196.00 | | 68 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 772.00 | | 215 772.00 | 215 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 772.00 | | 215 772.00 | 215 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 808.00 | 17 920.00 | | 15 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 580.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 580.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | -580.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 140.00 | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 275.00 | 219 176.00 | | 218 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 159.00 | 210 013.00 | | 209 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 116.00 | 9 163.00 | | 9 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 526.00 | | 622.00 | 20 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 009.00 | 17 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 009.00 | 15 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 924.00 | | 622.00 | 18 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 956.00 | 1 856.00 | 2 021.00 | 14 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 354.00 | 1 856.00 | 2 021.00 | 13 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 103 398.00 | 103 398.00 | | 103 398.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VI Groupe et associés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362.00 | | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
VW T.V.A. | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 199.00 | 7 499.00 | | 7 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 569.00 | 81 810.00 | | 98 569.00 |
ST Autres comptes | 29 567.00 | 44 880.00 | | 29 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 225.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 199.00 | 7 499.00 | | 7 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 154.00 | 43 732.00 | | 43 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 704.00 | 12 013.00 | | 10 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 136.00 | 126 915.00 | | 128 136.00 |