| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 222.00 | 10 623.00 | 598.00 | 11 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 823.00 | 12 225.00 | 596.00 | 12 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 341.00 | | 58 341.00 | 58 341.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CF Disponibilités | 103 236.00 | | 103 236.00 | 103 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 235.00 | | 163 235.00 | 163 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 059.00 | 12 225.00 | 163 834.00 | 176 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 005.00 | 89 647.00 | | 93 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 363.00 | 3 358.00 | | 5 363.00 |
DL TOTAL (I) | 106 753.00 | 101 390.00 | | 106 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 963.00 | 15 872.00 | | 11 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 125.00 | 3 520.00 | | 6 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | 9 548.00 | | 10 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 024.00 | 14 207.00 | | 28 024.00 |
EA Autres dettes | | 9 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 081.00 | 52 818.00 | | 57 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 834.00 | 154 208.00 | | 163 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 124.00 | 52 818.00 | | 49 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 029.00 | | 195 029.00 | 195 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 029.00 | | 195 029.00 | 195 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 896.00 | 18 258.00 | | 11 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 106.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38.00 | -441.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 299.00 | 210 286.00 | | 195 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 936.00 | 206 928.00 | | 189 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 363.00 | 3 358.00 | | 5 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 953.00 | 1 272.00 | | 10 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 351.00 | 1 272.00 | | 9 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
UX Autres créances clients | 58 341.00 | 58 341.00 | | 58 341.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 963.00 | 4 006.00 | 7 957.00 | 11 963.00 |
VI Groupe et associés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
VW T.V.A. | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 081.00 | 49 124.00 | 7 957.00 | 57 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 137.00 | 7 059.00 | | 5 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 426.00 | 93 818.00 | | 87 426.00 |
ST Autres comptes | 44 818.00 | 43 274.00 | | 44 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 137.00 | 7 059.00 | | 5 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 398.00 | 42 036.00 | | 39 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 196.00 | 13 404.00 | | 11 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 244.00 | 137 092.00 | | 132 244.00 |