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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 502.00 | 296 785.00 | 48 716.00 | 345 502.00 |
040 Immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 026.00 | 297 784.00 | 49 242.00 | 347 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
072 Créances – Autres | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
084 Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 275.00 | | 75 275.00 | 75 275.00 |
110 Total général Actif | 422 301.00 | 297 784.00 | 124 517.00 | 422 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 088.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167.00 | | | 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 947.00 | | | 113 947.00 |
230 Autres produits | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 761.00 | | | 115 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
242 Autres charges externes. | 88 945.00 | | | 88 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
252 Charges sociales | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 933.00 | | | 153 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 172.00 | | | -38 172.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 594.00 | | | -38 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 239.00 | | | 341 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 781.00 | | | 12 781.00 |