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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 993.00 | 1 104.00 | 889.00 | 1 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 982.00 | 144 227.00 | 31 755.00 | 175 982.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 025.00 | 145 331.00 | 32 694.00 | 178 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
072 Créances – Autres | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
084 Disponibilités | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
110 Total général Actif | 220 593.00 | 145 331.00 | 75 263.00 | 220 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 382.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 088.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 682.00 | 67 111.00 | | 77 682.00 |
230 Autres produits | 5 254.00 | 134.00 | | 5 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 936.00 | 67 245.00 | | 82 936.00 |
242 Autres charges externes. | 26 969.00 | 31 704.00 | | 26 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | 324.00 | | 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 554.00 | 11 208.00 | | 16 554.00 |
252 Charges sociales | 8 379.00 | 6 107.00 | | 8 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 985.00 | 9 598.00 | | 8 985.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 33.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 581.00 | 58 974.00 | | 61 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 354.00 | 8 271.00 | | 21 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 2 145.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 235.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 012.00 | 566.00 | | 1 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 636.00 | 9 615.00 | | 20 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 994.00 | | | 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 987.00 | | | 213 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 944.00 | | | 944.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -544.00 | | | -544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 432.00 | | | 3 432.00 |