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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 938.00 | 176 103.00 | 36 835.00 | 212 938.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 987.00 | 177 102.00 | 36 885.00 | 213 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
072 Créances – Autres | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
084 Disponibilités | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
110 Total général Actif | 238 502.00 | 177 102.00 | 61 401.00 | 238 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 233.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 088.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 446.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 111.00 | 89 600.00 | | 67 111.00 |
230 Autres produits | 134.00 | 4 842.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 245.00 | 100 887.00 | | 67 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 291.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 704.00 | 61 442.00 | | 31 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 663.00 | | 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 208.00 | 22 980.00 | | 11 208.00 |
252 Charges sociales | 6 107.00 | 12 168.00 | | 6 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 598.00 | 9 455.00 | | 9 598.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 14.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 974.00 | 113 013.00 | | 58 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 271.00 | -12 126.00 | | 8 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 145.00 | 2 500.00 | | 2 145.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 215.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 566.00 | 1 312.00 | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 615.00 | -11 152.00 | | 9 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 212.00 | | | 224 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 476.00 | | | 476.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 716.00 | | | 3 716.00 |