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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 993.00 | 1 302.00 | 690.00 | 1 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 339.00 | 122 388.00 | 24 950.00 | 147 339.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 382.00 | 123 691.00 | 25 691.00 | 149 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
084 Disponibilités | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
110 Total général Actif | 203 028.00 | 123 691.00 | 79 337.00 | 203 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 382.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 088.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 600.00 | | | 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 910.00 | 77 682.00 | | 4 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
230 Autres produits | 1 982.00 | 5 254.00 | | 1 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 952.00 | 82 936.00 | | 47 952.00 |
242 Autres charges externes. | 17 066.00 | 26 969.00 | | 17 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 679.00 | | 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 821.00 | 16 554.00 | | 4 821.00 |
252 Charges sociales | 2 710.00 | 8 379.00 | | 2 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 493.00 | 8 985.00 | | 6 493.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 16.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 321.00 | 61 581.00 | | 31 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 631.00 | 21 354.00 | | 16 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | 400.00 | | 420.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 106.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 566.00 | 1 012.00 | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 427.00 | 20 636.00 | | 16 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 025.00 | | | 178 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 485.00 | | | 1 485.00 |