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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 993.00 | 1 501.00 | 492.00 | 1 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 877.00 | 126 655.00 | 21 222.00 | 147 877.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 919.00 | 128 156.00 | 21 764.00 | 149 919.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
072 Créances – Autres | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
084 Disponibilités | 57 401.00 | | 57 401.00 | 57 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 755.00 | | 63 755.00 | 63 755.00 |
110 Total général Actif | 213 675.00 | 128 156.00 | 85 519.00 | 213 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 519.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 088.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 524.00 | 4 910.00 | | 47 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 668.00 | 41 060.00 | | 5 668.00 |
230 Autres produits | 633.00 | 1 982.00 | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 949.00 | 47 952.00 | | 91 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
242 Autres charges externes. | 27 226.00 | 17 066.00 | | 27 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | 200.00 | | 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 381.00 | 4 821.00 | | 13 381.00 |
252 Charges sociales | 7 282.00 | 2 710.00 | | 7 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 513.00 | 6 493.00 | | 6 513.00 |
262 Autres charges | 483.00 | 30.00 | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 361.00 | 31 321.00 | | 84 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 588.00 | 16 631.00 | | 7 588.00 |
290 Produits exceptionnels | | 420.00 | | |
294 Charges financières | 10.00 | 57.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 566.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 578.00 | 16 427.00 | | 7 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 382.00 | | | 149 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 838.00 | | | 8 838.00 |