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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 341.00 | 248 867.00 | 15 474.00 | 264 341.00 |
AP Constructions | 18 199.00 | 6 218.00 | 11 981.00 | 18 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 362.00 | 418 311.00 | 116 051.00 | 534 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 996.00 | | 148 996.00 | 148 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 964.00 | 680 013.00 | 327 952.00 | 1 007 964.00 |
BT Marchandises | 10 205 600.00 | 31 039.00 | 10 174 560.00 | 10 205 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 416 958.00 | 36 138.00 | 10 380 820.00 | 10 416 958.00 |
BZ Autres créances | 604 692.00 | | 604 692.00 | 604 692.00 |
CF Disponibilités | 6 897 837.00 | | 6 897 837.00 | 6 897 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 246.00 | | 152 246.00 | 152 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 277 333.00 | 67 177.00 | 28 210 156.00 | 28 277 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 324 565.00 | 747 190.00 | 28 577 375.00 | 29 324 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 308 581.00 | 2 299 624.00 | | 2 308 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 668.00 | 8 957.00 | | 401 668.00 |
DL TOTAL (I) | 5 710 249.00 | 5 308 581.00 | | 5 710 249.00 |
DP Provisions pour risques | 39 268.00 | 16 320.00 | | 39 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 268.00 | 16 320.00 | | 39 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 855.00 | 6 699.00 | | 6 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 992 765.00 | 17 016 685.00 | | 20 992 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 540.00 | 1 427 117.00 | | 1 403 540.00 |
EA Autres dettes | 411 907.00 | 280 158.00 | | 411 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 815 113.00 | 18 730 706.00 | | 22 815 113.00 |
ED (V) | 12 745.00 | 216 960.00 | | 12 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 577 375.00 | 24 272 567.00 | | 28 577 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 815 113.00 | 18 730 706.00 | | 22 815 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 855.00 | 6 699.00 | | 6 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 000 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 205 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 371 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 013 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 175 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 240.00 | |
GE Autres charges | | | 18 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 305 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 5 482.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 25 718.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 687.00 | 47 464.00 | | 85 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 668.00 | 8 957.00 | | 401 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 886.00 | | | 945 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 341.00 | | | 264 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 549.00 | | | 532 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 996.00 | | | 148 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 952.00 | 28 061.00 | | 651 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 370.00 | 10 497.00 | | 238 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 582.00 | 17 564.00 | | 413 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 320.00 | 39 268.00 | 16 320.00 | 16 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 320.00 | 39 268.00 | 16 320.00 | 16 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 992 765.00 | 20 992 765.00 | | 20 992 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 953.00 | 411 953.00 | | 411 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 996.00 | | | 148 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 246.00 | | | 152 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 322 892.00 | 11 131 068.00 | 191 824.00 | 11 322 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 815 113.00 | 22 815 113.00 | | 22 815 113.00 |