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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 105.00 | 68 740.00 | 47 365.00 | 116 105.00 |
AP Constructions | 18 199.00 | 7 128.00 | 11 071.00 | 18 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 916.00 | 6 998.00 | 1 919.00 | 8 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 197.00 | 428 886.00 | 82 310.00 | 511 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 572.00 | | 155 572.00 | 155 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 970.00 | 511 752.00 | 316 218.00 | 827 970.00 |
BT Marchandises | 6 951 832.00 | 57 181.00 | 6 894 651.00 | 6 951 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 625 525.00 | 15 392.00 | 14 610 134.00 | 14 625 525.00 |
BZ Autres créances | 929 649.00 | | 929 649.00 | 929 649.00 |
CF Disponibilités | 6 335 703.00 | | 6 335 703.00 | 6 335 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 048.00 | | 104 048.00 | 104 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 946 757.00 | 72 573.00 | 28 874 185.00 | 28 946 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 634.00 | | 72 634.00 | 72 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 847 362.00 | 584 325.00 | 29 263 037.00 | 29 847 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 346 770.00 | 2 000 000.00 | | 2 346 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 721.00 | 346 769.00 | | 293 721.00 |
DL TOTAL (I) | 5 640 491.00 | 5 346 770.00 | | 5 640 491.00 |
DP Provisions pour risques | 72 634.00 | 13 548.00 | | 72 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 634.00 | 13 548.00 | | 72 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 322.00 | 5 542.00 | | 7 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 880 178.00 | 14 009 978.00 | | 20 880 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 633.00 | 1 935 703.00 | | 2 244 633.00 |
EA Autres dettes | 416 096.00 | 370 008.00 | | 416 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 548 229.00 | 16 321 277.00 | | 23 548 229.00 |
ED (V) | 1 683.00 | 117 051.00 | | 1 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 263 037.00 | 21 798 646.00 | | 29 263 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 548 229.00 | 16 321 277.00 | | 23 548 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 646 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 805 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 541 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 346 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 982 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 062.00 | |
GE Autres charges | | | 98 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 958 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 495.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -495.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 438.00 | 205 565.00 | | 71 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 348 392.00 | 79 192 350.00 | | 72 348 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 054 672.00 | 78 845 580.00 | | 72 054 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 721.00 | 346 769.00 | | 293 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 046.00 | | 81 421.00 | 1 017 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 497.00 | 827 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 086.00 | 116 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 411.00 | 556 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 979.00 | | 51 211.00 | 265 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 071.00 | | 23 633.00 | 602 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 996.00 | | 6 576.00 | 148 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 477.00 | 31 883.00 | 225 608.00 | 705 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 584.00 | 10 242.00 | 201 086.00 | 259 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 893.00 | 21 641.00 | 24 522.00 | 445 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 548.00 | 72 634.00 | 13 547.00 | 13 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 548.00 | 72 634.00 | 13 547.00 | 13 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 634.00 | 13 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 880 178.00 | 20 880 178.00 | | 20 880 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926 972.00 | 1 926 972.00 | | 1 926 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 096.00 | 416 096.00 | | 416 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 572.00 | | 155 572.00 | 155 572.00 |
UX Autres créances clients | 14 625 525.00 | 14 625 525.00 | | 14 625 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VI Groupe et associés | 317 661.00 | 317 661.00 | | 317 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 649.00 | 929 649.00 | | 929 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 814 794.00 | 15 659 222.00 | 155 572.00 | 15 814 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 548 229.00 | 23 548 229.00 | | 23 548 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |