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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 545.00 | 22 624.00 | 88 921.00 | 111 545.00 |
AP Constructions | 18 199.00 | 7 583.00 | 10 616.00 | 18 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 916.00 | 7 228.00 | 1 689.00 | 8 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 905.00 | 372 626.00 | 72 279.00 | 444 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 155 572.00 | | 155 572.00 | 155 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 137.00 | 410 060.00 | 329 077.00 | 739 137.00 |
BT Marchandises | 7 907 717.00 | 53 641.00 | 7 854 076.00 | 7 907 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 318 445.00 | 26 598.00 | 8 291 847.00 | 8 318 445.00 |
BZ Autres créances | 401 390.00 | | 401 390.00 | 401 390.00 |
CF Disponibilités | 7 789 044.00 | | 7 789 044.00 | 7 789 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 485.00 | | 114 485.00 | 114 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 531 080.00 | 80 240.00 | 24 450 840.00 | 24 531 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 310 975.00 | 490 300.00 | 24 820 675.00 | 25 310 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 640 491.00 | 2 346 770.00 | | 2 640 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 723.00 | 293 721.00 | | 227 723.00 |
DL TOTAL (I) | 5 868 214.00 | 5 640 491.00 | | 5 868 214.00 |
DP Provisions pour risques | 40 757.00 | 72 634.00 | | 40 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 757.00 | 72 634.00 | | 40 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 995.00 | 7 322.00 | | 71 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 015 791.00 | 20 880 178.00 | | 17 015 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 490.00 | 2 244 633.00 | | 1 353 490.00 |
EA Autres dettes | 461 300.00 | 416 096.00 | | 461 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 902 575.00 | 23 548 229.00 | | 18 902 575.00 |
ED (V) | 9 129.00 | 1 683.00 | | 9 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 820 675.00 | 29 263 037.00 | | 24 820 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 268 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 152 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 421 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 606 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 030 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 014 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -955 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 771.00 | |
GE Autres charges | | | 84 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 716 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 842.00 | 89.00 | | 10 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 158.00 | -89.00 | | 17 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 639.00 | 71 438.00 | | 100 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 061 015.00 | 72 348 392.00 | | 74 061 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 833 292.00 | 72 054 671.00 | | 73 833 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 723.00 | 293 721.00 | | 227 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 970.00 | | 70 985.00 | 827 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 818.00 | 739 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 005.00 | 111 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 813.00 | 472 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 105.00 | | 53 445.00 | 116 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 294.00 | | 17 540.00 | 556 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 572.00 | | | 155 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 752.00 | 29 480.00 | 131 171.00 | 511 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 740.00 | 11 889.00 | 58 005.00 | 68 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 012.00 | 17 591.00 | 73 166.00 | 443 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 634.00 | 40 757.00 | 72 634.00 | 72 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 634.00 | 40 757.00 | 72 634.00 | 72 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 757.00 | 72 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 015 791.00 | 17 015 791.00 | | 17 015 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 544.00 | 1 236 544.00 | | 1 236 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 299.00 | 461 299.00 | | 461 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 572.00 | | 155 572.00 | 155 572.00 |
UX Autres créances clients | 8 318 445.00 | 8 318 445.00 | | 8 318 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 995.00 | 71 995.00 | | 71 995.00 |
VI Groupe et associés | 116 946.00 | 116 946.00 | | 116 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 390.00 | 401 390.00 | | 401 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 485.00 | 114 485.00 | | 114 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 989 891.00 | 8 834 320.00 | 155 572.00 | 8 989 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 902 575.00 | 18 902 575.00 | | 18 902 575.00 |