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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 979.00 | 259 584.00 | 6 396.00 | 265 979.00 |
AP Constructions | 18 199.00 | 6 673.00 | 11 526.00 | 18 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 916.00 | 6 768.00 | 2 149.00 | 8 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 068.00 | 432 453.00 | 97 615.00 | 530 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 996.00 | | 148 996.00 | 148 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 046.00 | 705 477.00 | 311 569.00 | 1 017 046.00 |
BT Marchandises | 7 128 008.00 | 221 151.00 | 6 906 858.00 | 7 128 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 098 213.00 | 19 865.00 | 6 078 348.00 | 6 098 213.00 |
BZ Autres créances | 196 623.00 | | 196 623.00 | 196 623.00 |
CF Disponibilités | 8 136 621.00 | | 8 136 621.00 | 8 136 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 079.00 | | 155 079.00 | 155 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 714 544.00 | 241 016.00 | 21 473 528.00 | 21 714 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 745 139.00 | 946 493.00 | 21 798 646.00 | 22 745 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 000.00 | 2 308 581.00 | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 769.00 | 401 668.00 | | 346 769.00 |
DL TOTAL (I) | 5 346 770.00 | 5 710 249.00 | | 5 346 770.00 |
DP Provisions pour risques | 13 548.00 | 39 268.00 | | 13 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 548.00 | 39 268.00 | | 13 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 542.00 | 6 855.00 | | 5 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 009 978.00 | 20 992 765.00 | | 14 009 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 703.00 | 1 403 540.00 | | 1 935 703.00 |
EA Autres dettes | 370 008.00 | 411 907.00 | | 370 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 321 277.00 | 22 815 113.00 | | 16 321 277.00 |
ED (V) | 117 051.00 | 12 745.00 | | 117 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 798 646.00 | 28 577 375.00 | | 21 798 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 321 277.00 | 22 815 113.00 | | 16 321 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 542.00 | 6 855.00 | | 5 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 233 143.00 | |
FD Production vendue biens | | | 192 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 425 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 726 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 151 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 714 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 077 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 271 035.00 | |
GE Autres charges | | | 153 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 639 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 225.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -225.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 565.00 | 85 687.00 | | 205 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 192 350.00 | 77 866 130.00 | | 79 192 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 845 581.00 | 77 464 462.00 | | 78 845 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 769.00 | 401 668.00 | | 346 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 964.00 | | | 1 007 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 341.00 | | | 264 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 627.00 | | | 594 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 996.00 | | | 148 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 013.00 | 31 984.00 | 6 520.00 | 680 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 867.00 | 10 716.00 | | 248 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 145.00 | 21 268.00 | 6 520.00 | 431 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 268.00 | 13 548.00 | 39 268.00 | 39 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 268.00 | 13 548.00 | 39 268.00 | 39 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 548.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 39 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 009 978.00 | 14 009 978.00 | | 14 009 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 155.00 | 894 155.00 | | 894 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 996.00 | | | 148 996.00 |
UX Autres créances clients | 6 098 213.00 | | | 6 098 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VP Divers | 196 623.00 | | | 196 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411 601.00 | 1 411 601.00 | | 1 411 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 079.00 | | | 155 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 598 911.00 | 6 449 915.00 | 148 996.00 | 6 598 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 321 277.00 | 16 321 277.00 | | 16 321 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |