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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 545.00 | 43 555.00 | 67 990.00 | 111 545.00 |
AP Constructions | 18 199.00 | 8 038.00 | 10 161.00 | 18 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 916.00 | 7 458.00 | 1 459.00 | 8 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 120.00 | 375 848.00 | 79 272.00 | 455 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 572.00 | | 155 572.00 | 155 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 352.00 | 434 898.00 | 314 454.00 | 749 352.00 |
BT Marchandises | 10 180 504.00 | 4 524.00 | 10 175 981.00 | 10 180 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 152 811.00 | 23 208.00 | 7 129 603.00 | 7 152 811.00 |
BZ Autres créances | 164 821.00 | | 164 821.00 | 164 821.00 |
CF Disponibilités | 10 416 521.00 | | 10 416 521.00 | 10 416 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 866.00 | | 117 866.00 | 117 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 032 523.00 | 27 731.00 | 28 004 792.00 | 28 032 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 261 954.00 | | 261 954.00 | 261 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 043 829.00 | 462 629.00 | 28 581 199.00 | 29 043 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 868 214.00 | 2 640 491.00 | | 2 868 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 427.00 | 227 723.00 | | 633 427.00 |
DL TOTAL (I) | 6 501 641.00 | 5 868 214.00 | | 6 501 641.00 |
DP Provisions pour risques | 261 954.00 | 40 757.00 | | 261 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 954.00 | 40 757.00 | | 261 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 324.00 | 71 995.00 | | 74 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 300 533.00 | 17 015 791.00 | | 19 300 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954 230.00 | 1 353 490.00 | | 1 954 230.00 |
EA Autres dettes | 484 133.00 | 461 300.00 | | 484 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 813 220.00 | 18 902 575.00 | | 21 813 220.00 |
ED (V) | 4 385.00 | 9 129.00 | | 4 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 581 199.00 | 24 820 675.00 | | 28 581 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 813 220.00 | 18 902 575.00 | | 21 813 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 324.00 | 71 995.00 | | 74 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 395 143.00 | |
FD Production vendue biens | | | 200 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 595 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 786 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 547 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 272 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 292 915.00 | |
GE Autres charges | | | 643 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 832 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 10 842.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | 17 158.00 | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 981.00 | 100 639.00 | | 262 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 786 977.00 | 74 061 015.00 | | 71 786 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 153 550.00 | 73 833 292.00 | | 71 153 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 427.00 | 227 723.00 | | 633 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 137.00 | | 11 815.00 | 739 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 749 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 482 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 545.00 | | | 111 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 021.00 | | 11 815.00 | 472 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 572.00 | | | 155 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 060.00 | 26 438.00 | 1 600.00 | 410 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 624.00 | 20 931.00 | | 22 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 436.00 | 5 507.00 | 1 600.00 | 387 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 757.00 | 261 954.00 | 40 757.00 | 40 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 757.00 | 261 954.00 | 40 757.00 | 40 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 954.00 | 40 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 300 533.00 | 19 300 533.00 | | 19 300 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937 284.00 | 1 937 284.00 | | 1 937 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 132.00 | 484 132.00 | | 484 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 572.00 | | 155 572.00 | 155 572.00 |
UX Autres créances clients | 7 152 811.00 | 7 152 811.00 | | 7 152 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 324.00 | 74 324.00 | | 74 324.00 |
VI Groupe et associés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 821.00 | 164 821.00 | | 164 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 866.00 | 117 866.00 | | 117 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 155 572.00 | |