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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 782.00 | 108 232.00 | 125 550.00 | 233 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 567.00 | 53 561.00 | 32 006.00 | 85 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 849.00 | 161 793.00 | 162 056.00 | 323 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 630.00 | 1 296.00 | 117 333.00 | 118 630.00 |
BZ Autres créances | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
CF Disponibilités | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 044.00 | 1 296.00 | 192 747.00 | 194 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 893.00 | 163 089.00 | 354 803.00 | 517 893.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DG Autres réserves | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 609.00 | | | 96 609.00 |
DL TOTAL (I) | 201 126.00 | | | 201 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 677.00 | | | 153 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 803.00 | | | 354 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 458.00 | | | 132 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 849.00 | | 500.00 | 330 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 323 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 319 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 849.00 | | | 326 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 500.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 277.00 | 26 016.00 | 7 500.00 | 143 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 277.00 | 26 016.00 | 7 500.00 | 143 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 296.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 262.00 | | | 117 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 963.00 | 24 744.00 | 21 218.00 | 45 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 682.00 | 149 682.00 | 2 000.00 | 151 682.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 677.00 | 132 458.00 | 21 218.00 | 153 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
ST Autres comptes | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YT Sous‐traitance | 90 423.00 | | | 90 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 832.00 | | | 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 422.00 | | | 86 422.00 |
ZE Dividendes | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 317.00 | | | 179 317.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |