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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 148.00 | 148 549.00 | 82 598.00 | 231 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 995.00 | 31 731.00 | 65 263.00 | 96 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 143.00 | 180 280.00 | 158 862.00 | 339 143.00 |
BT Marchandises | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 850.00 | | 162 850.00 | 162 850.00 |
BZ Autres créances | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
CF Disponibilités | 142 532.00 | | 142 532.00 | 142 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 887.00 | | 347 887.00 | 347 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 030.00 | 180 280.00 | 506 750.00 | 687 030.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DG Autres réserves | 178 556.00 | | | 178 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 321.00 | | | 143 321.00 |
DL TOTAL (I) | 385 827.00 | | | 385 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 070.00 | | | 85 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 922.00 | | | 120 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 750.00 | | | 506 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 922.00 | | | 120 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 635.00 | | 83 630.00 | 323 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 122.00 | 339 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 122.00 | 328 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 835.00 | | 80 430.00 | 315 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 3 200.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 814.00 | 25 222.00 | 62 755.00 | 217 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 814.00 | 25 222.00 | 62 755.00 | 217 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 850.00 | 162 850.00 | | 162 850.00 |
VB T. V. A. | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VI Groupe et associés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 568.00 | 191 568.00 | 2 000.00 | 193 568.00 |
VW T.V.A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 922.00 | 120 922.00 | | 120 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
ST Autres comptes | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 114 466.00 | | | 114 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 490.00 | | | 98 490.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 132.00 | | | 223 132.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |