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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 148.00 | 139 259.00 | 91 888.00 | 231 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 687.00 | 78 554.00 | 6 132.00 | 84 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 635.00 | 217 814.00 | 105 821.00 | 323 635.00 |
BT Marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 189.00 | 5 769.00 | 151 420.00 | 157 189.00 |
BZ Autres créances | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
CF Disponibilités | 68 459.00 | | 68 459.00 | 68 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 558.00 | 5 769.00 | 255 788.00 | 261 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 193.00 | 223 583.00 | 361 610.00 | 585 193.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DG Autres réserves | 120 940.00 | | | 120 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 616.00 | | | 117 616.00 |
DL TOTAL (I) | 302 506.00 | | | 302 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 610.00 | | | 361 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 114.00 | | | 333 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 479.00 | 323 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 479.00 | 315 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 314.00 | | | 325 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 275.00 | 20 084.00 | 5 546.00 | 203 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 275.00 | 20 084.00 | 5 546.00 | 203 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 883.00 | 5 769.00 | 1 883.00 | 1 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883.00 | 5 769.00 | 1 883.00 | 1 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883.00 | 5 769.00 | 1 883.00 | 1 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 769.00 | 1 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 016.00 | 145 016.00 | | 145 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VB T. V. A. | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 298.00 | 180 298.00 | 2 000.00 | 182 298.00 |
VW T.V.A. | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
ST Autres comptes | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 95 922.00 | | | 95 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 181.00 | | | 59 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
ZE Dividendes | 110 055.00 | | | 110 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 842.00 | | | 192 842.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |