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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 857.00 | 157 843.00 | 74 013.00 | 231 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 995.00 | 48 484.00 | 48 511.00 | 96 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 852.00 | 206 328.00 | 133 524.00 | 339 852.00 |
BT Marchandises | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 616.00 | 10 392.00 | 171 224.00 | 181 616.00 |
BZ Autres créances | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CF Disponibilités | 179 921.00 | | 179 921.00 | 179 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 805.00 | 10 392.00 | 391 413.00 | 401 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 658.00 | 216 720.00 | 524 937.00 | 741 658.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DG Autres réserves | 231 880.00 | | | 231 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
DL TOTAL (I) | 402 506.00 | | | 402 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 430.00 | | | 122 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 937.00 | | | 524 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 038.00 | | | 122 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 143.00 | | 709.00 | 339 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 143.00 | | 709.00 | 328 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 280.00 | 26 047.00 | | 180 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 280.00 | 26 047.00 | | 180 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 392.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 560.00 | 100 560.00 | | 100 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 649.00 | 170 649.00 | | 170 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VB T. V. A. | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 924.00 | 211 924.00 | 2 000.00 | 213 924.00 |
VW T.V.A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 038.00 | 122 038.00 | | 122 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
ST Autres comptes | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 106 334.00 | | | 106 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 131.00 | | | 99 131.00 |
ZE Dividendes | 89 998.00 | | | 89 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 228.00 | | | 218 228.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |