| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 747.00 | 132 465.00 | 107 282.00 | 239 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 567.00 | 70 810.00 | 14 757.00 | 85 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 114.00 | 203 275.00 | 129 839.00 | 333 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 359.00 | 1 883.00 | 116 475.00 | 118 359.00 |
BZ Autres créances | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
CF Disponibilités | 122 288.00 | | 122 288.00 | 122 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 983.00 | 1 883.00 | 263 099.00 | 264 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 098.00 | 205 159.00 | 392 939.00 | 598 098.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DG Autres réserves | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 314.00 | | | 138 314.00 |
DL TOTAL (I) | 294 944.00 | | | 294 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 939.00 | | | 392 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 915.00 | | 9 700.00 | 323 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 333 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 415.00 | | 5 900.00 | 319 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 3 800.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 033.00 | 18 242.00 | 203 275.00 | 185 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 033.00 | 18 242.00 | 203 275.00 | 185 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 031.00 | 71 031.00 | | 71 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 359.00 | 118 359.00 | | 118 359.00 |
VP Divers | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 295.00 | 140 295.00 | 2 000.00 | 142 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |