| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 980.00 | 44 440.00 | 20 540.00 | 64 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 417.00 | 309 739.00 | 7 677.00 | 317 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 116.00 | 89 131.00 | 11 985.00 | 101 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 542.00 | 443 310.00 | 40 232.00 | 483 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 930.00 | | 125 930.00 | 125 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 016.00 | | 315 016.00 | 315 016.00 |
BZ Autres créances | 69 321.00 | | 69 321.00 | 69 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 122 247.00 | | 122 247.00 | 122 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 420.00 | | 787 420.00 | 787 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 962.00 | 443 310.00 | 827 652.00 | 1 270 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 321 099.00 | 320 390.00 | | 321 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 565.00 | 101 709.00 | | 2 565.00 |
DL TOTAL (I) | 455 665.00 | 554 099.00 | | 455 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 564.00 | 111 929.00 | | 123 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 283.00 | 195 025.00 | | 152 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 141.00 | 118 061.00 | | 96 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 987.00 | 425 015.00 | | 371 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 652.00 | 979 114.00 | | 827 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 781.00 | | 1 309 781.00 | 1 309 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 781.00 | | 1 309 781.00 | 1 309 781.00 |
FM Production stockée | | | 16 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 569.00 | 7 878.00 | | 7 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 25 375.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 569.00 | 33 253.00 | | 42 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 891.00 | 90.00 | | 5 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 425.00 | 90.00 | | 7 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 145.00 | 33 163.00 | | 35 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 37 286.00 | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 792.00 | 2 372 600.00 | | 1 433 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 226.00 | 2 270 891.00 | | 1 431 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 565.00 | 101 709.00 | | 2 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 923.00 | | | 594 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 381.00 | 483 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 381.00 | 483 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 893.00 | | | 594 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 706.00 | 15 612.00 | 109 848.00 | 494 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 706.00 | 15 612.00 | 109 848.00 | 494 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 283.00 | 152 283.00 | | 152 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 315 016.00 | | | 315 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
VI Groupe et associés | 123 564.00 | 123 564.00 | | 123 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VP Divers | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 273.00 | 399 273.00 | | 399 273.00 |
VW T.V.A. | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 987.00 | 371 987.00 | | 371 987.00 |