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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 980.00 | 46 040.00 | 18 940.00 | 64 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 893.00 | 341 335.00 | 39 557.00 | 380 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 089.00 | 81 652.00 | 21 437.00 | 103 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 991.00 | 469 027.00 | 79 964.00 | 548 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 910.00 | | 142 910.00 | 142 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 981.00 | | 355 981.00 | 355 981.00 |
BZ Autres créances | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 992.00 | | 152 992.00 | 152 992.00 |
CF Disponibilités | 174 985.00 | | 174 985.00 | 174 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 753.00 | | 870 753.00 | 870 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 744.00 | 469 027.00 | 950 717.00 | 1 419 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 327 393.00 | 323 664.00 | | 327 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 378.00 | 63 729.00 | | 75 378.00 |
DL TOTAL (I) | 534 771.00 | 519 393.00 | | 534 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 741.00 | 88 898.00 | | 66 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 107.00 | 63 164.00 | | 60 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 451.00 | 233 048.00 | | 191 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 646.00 | 113 753.00 | | 97 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 946.00 | 498 863.00 | | 415 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 717.00 | 1 018 257.00 | | 950 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 107.00 | | | 60 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 252.00 | | 17 740.00 | 531 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 222.00 | | 17 740.00 | 531 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 843.00 | 31 344.00 | | 394 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 843.00 | 31 344.00 | | 394 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 451.00 | 191 451.00 | | 191 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 355 981.00 | 355 981.00 | | 355 981.00 |
VB T. V. A. | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 741.00 | 22 413.00 | 44 328.00 | 66 741.00 |
VI Groupe et associés | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 896.00 | 399 896.00 | | 399 896.00 |
VW T.V.A. | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 946.00 | 371 618.00 | 44 328.00 | 415 946.00 |